Las acciones evitarán sufrir su peor diciembre desde la Gran Depresión, siempre que el S&P 500 cierre el lunes por encima de 2, 594.56. Independientemente de si lo hacen o no, los problemas que han afectado al mercado de valores en los últimos meses de 2018, como el manejo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el nerviosismo en torno a la desaceleración de las ganancias corporativas, las divisiones políticas en Washington y el comercio no resuelto tensiones entre Estados Unidos y China: es poco probable que se resuelvan en enero.
Los fuegos artificiales pueden seguir iluminando Wall Street en la primera semana del año nuevo, con el presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para hablar en la reunión de la Asociación Económica Americana (AEA) en Atlanta el viernes después de la publicación del informe de empleo de diciembre. Una mayor orientación sobre los movimientos de las tasas de interés de 2019 o un fuerte aumento en el crecimiento de los salarios que podría reducir aún más las ganancias de las empresas tienen el potencial de mover los mercados.
Más adelante en el mes, los inversores obtendrán una mejor lectura de esto último a medida que las empresas publiquen progresivamente las ganancias del cuarto trimestre. "La orientación será crucial", dijo Quincy Krosby, estratega jefe de mercados de Prudential Financial, Inc. (PRU), al referirse a la temporada de ganancias del cuarto trimestre, según MarketWatch.
Pase lo que pase, enero parece estar listo para ofrecer a los operadores algunas oportunidades comerciales atractivas a medida que el mercado intenta navegar a través de una miríada de desafíos únicos. Como noticias de última hora, los operadores pueden utilizar estos tres fondos cotizados en bolsa (ETF) inversos apalancados para acortar el mercado en caso de que encuentren niveles de soporte clave que se mencionan a continuación.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Lanzado a mediados de 2009, el ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) tiene como objetivo proporcionar tres veces el rendimiento diario inverso del índice S&P 500. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos por valor de mercado. El apalancamiento de SPXU, combinado con una extensión delgada de 0.03% y un volumen de negociación diario promedio (ADTV) de más de $ 300 millones, lo convierten en un instrumento ideal para hacer una apuesta agresiva contra el índice S&P 500. El fondo tiene $ 419.28 millones en activos netos, ofrece un rendimiento de 1.31% y tiene un índice de gastos de 0.91%. Ha devuelto un 21, 92% en el último mes al 31 de diciembre de 2018.
El precio de SPXU se rompió por encima de un período de consolidación de seis semanas a mediados de diciembre, casi al mismo tiempo que el promedio móvil simple (SMA) de 50 días cruzó por encima del SMA de 200 días para proporcionar una señal de "cruz de oro" que sugiere un mayor impulso alcista. Los operadores deben buscar abrir una posición larga si el precio retrocede al nivel inicial de ruptura en $ 42 que ahora actúa como soporte. Considere utilizar el columpio máximo de diciembre como objetivo de ganancias y establecer una orden de stop-loss por debajo de la SMA de 50 días.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
El ETF ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW), creado en 2010, busca devolver tres veces el rendimiento diario inverso del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA). El DJIA consta de 30 empresas estadounidenses de primer orden, principalmente de los sectores industrial y de bienes de consumo, que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) o Nasdaq. SDOW cotiza casi 9 millones de acciones por día, lo que proporciona una gran liquidez para los operadores a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2018, SDOW, con activos bajo administración (AUM) de $ 166.12 millones y pagando un rendimiento de dividendo de 0.98%, subió 19.53% en el último mes. El fondo cobra una comisión de gestión del 0, 95%.
El gráfico del ETF muestra dos máximos de oscilación distintos en octubre y noviembre que deberían proporcionar un área de soporte vital en $ 18 si el precio continúa retrocediendo en las próximas sesiones de negociación. Es posible que los operadores deseen esperar a que se forme un patrón de reversión de precios, como un martillo o una vela envolvente alcista, antes de pasar mucho tiempo. Piense en colocar una parada debajo del patrón de "cruz de oro" recientemente formado y reservar ganancias en una carrera hasta el máximo del 24 de diciembre de $ 23.90.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Con un AUM de $ 581.84 millones, el ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) proporciona resultados de inversión que corresponden a tres veces el rendimiento diario inverso del Índice Nasdaq 100. El índice subyacente incluye grandes empresas que operan activamente en sectores no financieros como la tecnología, la biotecnología y la atención médica. SQQQ ofrece una amplia liquidez con más de 43 millones de acciones que cambian de manos diariamente y tiene un spread promedio de 0.07%. Con una cotización de $ 17.13, con un índice de gastos del 0.95% y una rentabilidad por dividendo del 1.29%, el fondo ha devuelto el 13.93% anual hasta la fecha (31 de diciembre de 2018).
Las acciones de SQQQ se aceleraron por encima del nivel de resistencia de $ 16 a mediados de diciembre a medida que el mercado en general cayó drásticamente. El precio ha retrocedido recientemente para probar el área de ruptura inicial. Un patrón de vela giratoria impreso el viernes que muestra la indecisión entre los compradores y vendedores. Aquellos que deseen comercializar este ETF deben esperar un retroceso al nivel de $ 15, donde el precio encuentra soporte en una línea de tendencia alcista que data de principios de octubre y la SMA de 50 días. Considere sentarse un poco por debajo de la SMA de 200 días y las ganancias bancarias cerca de $ 21, donde el ETF puede encontrar resistencia desde el máximo de diciembre.
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