Johnson & Johnson (JNJ) es un gigante de atención médica diverso y un componente del Promedio Industrial Dow Jones. Esta mañana, antes de la apertura, la compañía reportó ganancias mejores de lo esperado, revelando ganancias por acción de $ 2.10 versus el rango esperado de $ 2.03 a $ 2.06, extendiendo su racha ganadora a 27 trimestres consecutivos.
La acción estaba en modo de recuperación después de caer un 18.7% desde su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 148.99 establecido el 4 de diciembre a su mínimo de Nochebuena de $ 121.00 establecido el 24 de diciembre. La acción cerró el lunes 15 de abril a $ 136.52, más 5.8% a la fecha y hasta 12.8% desde su mínimo del 24 de diciembre. La acción subió por encima de su pivote semestral a $ 137.24 en operaciones previas al mercado esta mañana.
Las acciones de Johnson & Johnson tienen un precio razonable con una relación P / E de 16.62 y una rentabilidad por dividendo de 2.65%, según Macrotrends. La compañía aún enfrenta demandas relacionadas con reclamos que causan cáncer contra sus productos de talco. También hay una nueva competencia contra su medicamento contra el cáncer de próstata Zytiga. Los ingresos fueron fuertes para otras recetas. Las ventas al consumidor, incluidas lociones, Tylenol y dispositivos médicos, disminuyeron, pero la orientación para su futura cartera de nuevos medicamentos parecía prometedora.
El gráfico diario de Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
El gráfico diario muestra la caída de diciembre de Johnson & Johnson, y las acciones se dispararon un centavo después de cotizarse tan bajo como $ 121.00 el 24 de diciembre. El cierre de $ 129.05 el 31 de diciembre fue una entrada importante en mi análisis propietario. Según mis cálculos, hay un pivote semestral de $ 137.24 y un nivel de riesgo anual de $ 148.73. El cierre de $ 139.79 el 29 de marzo fue otro aporte importante para mi análisis, y como resultado, tenemos niveles de riesgo trimestrales y mensuales en $ 141.74 y $ 142.74, respectivamente.
El gráfico semanal de Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Johnson & Johnson será negativo si las acciones cierran el viernes por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 136.54. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 122.48, que es el nivel en el que comprar en caso de debilidad. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 se deslice a 77.22 esta semana, por debajo de 79.84 el 12 de abril. Durante la semana del 28 de septiembre, esta lectura fue superior a 90.00 como una "burbuja parabólica inflable".
Estrategia de negociación: Compre acciones de Johnson & Johnson en debilidad al promedio móvil simple de 200 días en $ 135.37 y luego al promedio móvil simple de 200 semanas en $ 122.48. Reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo trimestrales y mensuales de $ 141.74 y $ 142.61, respectivamente. Mi pivote semestral de $ 137.24 fue un imán entre el 25 de febrero y el 3 de abril y ahora es un nivel clave para mantener.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
