Apple Inc. (AAPL) cerró 2019 a $ 293.65 y cerró el 10 de enero a $ 310.33, un 5.7% más en 2020. La acción está en territorio de mercado alcista en 118.5% por encima de su mínimo de $ 142.00 publicado el 3 de enero de 2019. La acción está estableciendo nuevos máximos casi a diario, incluido hoy, lunes 13 de enero.
Apple ha superado las estimaciones de ganancias por acción (EPS) en 14 trimestres consecutivos, pero las acciones no son baratas. Su relación P / E es 26.19 con un dividendo insignificante de 0.99%, según Macrotrends. La última vez que el P / E estuvo por encima de 25 fue justo antes de la Gran Recesión y el colapso del mercado de valores de 2008.
El último mercado alcista para Apple comenzó en julio de 2016, cuando la acción mantuvo su promedio móvil simple (SMA) de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 93.31. La ganancia de este mínimo al máximo de $ 233.47 establecido en octubre de 2018 fue del 150%. Luego vino una corrección del mercado bajista. Desde el máximo de octubre de 2018 hasta el mínimo de $ 142.00 establecido el 3 de enero de 2019, las acciones cayeron en un mercado bajista del 39%.
A esta baja, la acción mantuvo su "reversión a la media", donde la acción fue una compra. Esto comenzó la corrida de toros del 118, 5%. Dada una corrección del mercado bajista en 2020, el riesgo a la baja de su SMA de 200 semanas a $ 168.63 sería del 45%.
El cierre de $ 293.65 el 31 de diciembre de 2019 fue un aporte importante para mis análisis patentados. No muestro ningún nivel de riesgo, pero existe el riesgo de varios niveles de valor. El nivel de valor para enero es $ 270.90. El nivel de valor del primer trimestre es de $ 260.88. El primer semestre el nivel de valor semestral es $ 262.02. El nivel de valor anual para todo 2020 es de $ 253.68. A medida que avanza 2020, los niveles de riesgo parecen ser de $ 333.60 a $ 347.25, lo cual está muy por debajo de los objetivos de precios publicados por Wall Street Research.
El gráfico diario de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Apple muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 8 de mayo, cuando el SMA de 50 días subió por encima del SMA de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Aun así, la acción cayó a una prueba de su pivote anual de 2019 en $ 182.85, que fue una oportunidad de compra. Las cuatro líneas horizontales muestran los cuatro niveles de valor en juego para principios de 2020.
El gráfico semanal de Apple
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Apple es positivo pero extremadamente sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 287.60. La acción está muy por encima de su SMA de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 168.63.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 finalizó la semana pasada en 96.27, muy por encima del umbral de sobrecompra de 80.00 y muy por encima de 90.00, lo que hace que el stock en una formación de "burbuja parabólica inflable".
Estrategia de negociación: Compre acciones de Apple en debilidad a los niveles de valor mensual, semestral, trimestral y anual a $ 270.90, $ 262.02, $ 260.88 y $ 253.68, respectivamente.
Cómo utilizar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los precios de cierre de las acciones al 31 de diciembre de 2019 fueron aportes a mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Una lectura superior a 90.00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente es seguida por una disminución del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10.00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que generalmente es seguida por ganancias del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses.
