Las acciones de Netflix, Inc. (NFLX) cerraron 2019 a $ 323.5 y cerraron el 10 de enero a $ 329.05. La acción está en territorio de mercado alcista en 42.3% por encima de su mínimo del 26 de diciembre de 2018 de $ 231.23. La acción también se encuentra en territorio de corrección en 14.8% por debajo de su máximo de 2019 de $ 385.99 establecido el 1 de mayo.
A largo plazo, las acciones de Netflix establecieron su máximo intradiario absoluto de $ 423.20 en junio de 2018. Las presiones competitivas de los nuevos servicios de transmisión de video causaron una disminución del mercado bajista del 45% al mínimo de $ 231.23 publicado el 26 de diciembre de 2018.
Los alcistas del mercado de valores dicen que hemos estado en un mercado alcista desde marzo de 2009. Sin embargo, cuando se observan los altibajos de las acciones clave como Netflix, ha habido dos mercados bajistas y dos mercados alcistas desde junio de 2018.
Netflix está consolidando el mercado bajista mencionado anteriormente. Desde el mínimo del 26 de diciembre de $ 231.23 hasta el máximo de $ 385.99 establecido el 1 de mayo de 2019, el mercado alcista totalizó 62%. Desde el máximo del 1 de mayo hasta el mínimo de $ 252.28 registrado el 24 de septiembre de 2019, la disminución fue un mercado bajista del 35%. Finalmente, desde el mínimo del 24 de septiembre hasta el máximo alcanzado el 9 de enero de 2020, la ganancia del mercado alcista es del 36%.
El cierre de $ 323.57 el 31 de diciembre de 2019 fue un aporte importante para mis análisis patentados. El nivel de valor anual para todo 2020 es de $ 314.45. El nivel de riesgo semestral para el primer semestre de 2020 es de $ 381.22. El nivel de riesgo del primer trimestre parece inalcanzable por encima de los gráficos a $ 467.42. El nivel de valor mensual para enero probablemente no se probará en $ 261.50.
Las acciones de Netflix no son para inversores de valor. Su relación P / E es 107.24, y la compañía no ofrece dividendos, según Macrotrends. Netflix ha superado las estimaciones de ganancias por acción (EPS) durante siete trimestres consecutivos, y su próximo informe de ganancias está programado para el 21 de enero.
El gráfico diario de Netflix
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Netflix muestra el mercado bajista desde el máximo del 1 de mayo hasta el mínimo del 14 de septiembre y luego el mercado alcista desde el mínimo del 14 de septiembre hasta el máximo del 9 de enero. Las tres líneas horizontales de abajo hacia arriba son el nivel de valor mensual en $ 261.50, el nivel de valor anual en $ 314.45 y el nivel de riesgo semestral en $ 381.22. Parece que el nivel de valor anual estará en juego todo el año como pivote o imán.
El gráfico semanal de Netflix
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Netflix es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 316.94. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 236.35.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada en 84.81, por debajo de 85.13, con ambas lecturas por encima del umbral de sobrecompra de 80.00. Tenga en cuenta que, en el mínimo de septiembre de 2019, la lectura estocástica fue de 9.63, por debajo del umbral de 10.00 que define una acción que es técnicamente "demasiado barata para ignorarla".
Cuando tienes tanta volatilidad hacia arriba y hacia abajo, es útil observar los niveles de retroceso de Fibonacci. Esta medida ha bajado del máximo de junio de 2018 al mínimo de diciembre de 2018. Tenga en cuenta que el retroceso del 61.8% a $ 349.61 fue un imán entre enero de 2019 y julio de 2019. El retroceso del 23.6% a $ 276.32 fue un nivel de soporte entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre. El retroceso del 50% es de $ 326.97, y el retroceso del 38.2% es $ 304.34.
Estrategia de negociación: compre acciones de Netflix en debilidad al nivel de valor anual a $ 314.45, y reduzca las tenencias de fortaleza al nivel de riesgo semestral a $ 381.22.
Cómo utilizar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los precios de cierre de las acciones al 31 de diciembre de 2019 fueron aportes a mis análisis patentados y dieron como resultado nuevos niveles mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Nuevos niveles mensuales ocurren después del cierre de cada mes. Nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en la fortaleza a un nivel de riesgo Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Una lectura superior a 90.00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente es seguida por una disminución del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10.00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que generalmente es seguida por ganancias del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses.
