Una ganancia del 30.43% en 2019 para las acciones de Mastercard Incorporated (MA) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado.
De hecho, escribí una publicación sobre Mastercard en septiembre, que puedes leer aquí. Básicamente, la actividad que estaba viendo en ese momento está sucediendo ahora. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial o fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción que rebota después de un período de presión es una historia de fundamentos sólidos, datos técnicos sólidos y grandes compras potenciales de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Durante la mayor parte de 2019, Mastercard ha estado en una tendencia alcista acompañada de señales de compra inusuales. Muchas acciones tecnológicas y de pago muestran una actividad similar, por lo que confiamos en apostar por una acción sólida en un sector fuerte. Se trata de apilar las probabilidades a su favor.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Mastercard han hecho durante el año pasado.
A partir de este año, ha habido días en que las acciones parecen haber tenido un comprador. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI. También puede ver cómo 2018 mostró muchas compras antes de la liquidación de diciembre. Ver un tema de actividad alcista es muy alentador para un potencial potencial adicional:
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En 2019, las acciones de Mastercard registraron ocho días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de las acciones a partir del 31 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a la obtención de acciones de Mastercard de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de las acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que las acciones de Mastercard han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Mejor rendimiento del año hasta la fecha frente al S&P 500: + 12, 99% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Mejor rendimiento del año frente al sector tecnológico: + 2, 76% frente al Fondo del sector SPDR (XLK) del sector de tecnología seleccionada (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2016 cuando las acciones de Mastercard llegaron al top 20 del informe de Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, descubrimos el gran período previo a partir de 2016. Eso es exactamente para lo que está diseñado nuestro proceso. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Mastercard ha mostrado un crecimiento año tras año (YoY):
- T4 2018 Tasa de crecimiento de los ingresos interanuales: + 15% T4 2018 Tasa de crecimiento de los ingresos netos interanuales: + 296%
Mastercard estalló recientemente en el aumento de los volúmenes. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa de Mastercard y otras compañías de pago es una con un mercado en crecimiento. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren una actividad comercial inusual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Mastercard representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, los fundamentos crecientes y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
