Una ganancia del 12.31% en los últimos tres meses para las acciones de McDonald's Corporation (MCD) cuenta una historia de actividad comercial alcista inusual que acompaña a la medida. Los principales criterios que buscamos al apostar al alza en una acción son mejorar los fundamentos, los principales aspectos técnicos y la actividad comercial alcista en las acciones.
Entraré en la imagen fundamental más tarde, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de las acciones radica en la actividad comercial. A partir de septiembre, las acciones de McDonald's han aumentado en precio junto con un aumento en el volumen. Esto puede ser indicativo de que el dinero inteligente acumula acciones. La conclusión aquí es que la manera en que las transacciones de acciones a menudo pueden alertarlo sobre la imagen fundamental a futuro más que simplemente mirar las finanzas de una empresa solo.
Para Mapsignals, el indicador más fuerte del impulso positivo de los precios se obtiene midiendo la posible compra institucional de las acciones. Desde septiembre, las acciones de McDonald's han registrado seis de estas señales raras (ver tabla). Nos gusta ver una continua actividad alcista en las acciones junto con fundamentos sólidos a plazo, ya que esto indica que la demanda de las acciones debería aumentar con el tiempo.
En el cuadro a continuación, las acciones de McDonald's están cerca de su máximo de 52 semanas. Las acciones están viendo demanda y deberían alcanzar niveles más altos:
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual y descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos cuál es el candidato más fuerte para el crecimiento a largo plazo, consideramos que muchas áreas técnicas son importantes para el éxito. Algunos de estos para McDonald's son los siguientes:
- Rendimiento superior a tres meses frente a mercado: + 13.81% frente a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior a tres meses frente a sector: + 19.96% vs. Consumo discrecional Seleccionar sector SPDR ETF (XLY) Señales de negociación inusuales alcistas
Solo para mostrarle gráficamente cómo se ve nuestra señal de actividad comercial inusual, eche un vistazo a todas las señales de UI que ha hecho la acción de McDonald's durante el año pasado:
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran esta actividad. A continuación, puede ver los tiempos históricos en que McDonald's hizo señales de compra para Mapsigals, a partir de 2015. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de acciones:
Además de una excelente imagen técnica, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, McDonald's tiene una sólida historia fundamental:
- 13 trimestres consecutivos de ventas globales positivas comparables Aumento de dividendos en un 15%: 20 de septiembre de 2018 Los dividendos han aumentado cada año desde 1999
McDonald's está superando técnicamente y tiene una historia de fundamentos sólidos al tiempo que muestra un impulso institucional alcista en 2018. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de aumentar aún más. Todo esto apunta a una mayor acción alcista a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de McDonald's representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el sólido crecimiento comparable de las ventas, el aumento de los dividendos y las múltiples señales de acumulación inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada a los ingresos.
