Una ganancia del 65, 69% en 2018 para las acciones de Netflix, Inc. (NFLX) cuenta una historia de actividad comercial alcista inusual que acompaña el movimiento. Este es un nombre familiar para Mapsignals, y la última vez que escribimos un artículo alcista sobre las acciones fue el 19 de julio de 2017. Desde entonces, las acciones de Netflix han aumentado un 81, 2%.
Los criterios principales que buscamos al apostar por una acción de crecimiento superior incluyen mejoras fundamentales, técnicas líderes y una actividad comercial alcista en las acciones. Entraré en la imagen fundamental más tarde, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de las acciones radica en la actividad comercial. En muchos puntos en 2018, las acciones de Netflix han aumentado en precio junto con un aumento en el volumen. Esto puede ser indicativo de que el dinero inteligente acumula acciones. La conclusión aquí es que la manera en que las transacciones de acciones a menudo pueden alertarlo sobre la imagen fundamental a futuro más que simplemente mirar las finanzas de una empresa solo.
Para Mapsignals, el indicador más fuerte del impulso positivo de los precios se obtiene midiendo la posible compra institucional de las acciones. En 2018, Netflix ha registrado 26 de estas señales raras (ver tabla). Nos gusta ver una continua actividad alcista en las acciones junto con fundamentos sólidos a plazo, ya que esto indica que la demanda de las acciones debería aumentar con el tiempo.
En el cuadro a continuación, Netflix está justo en el promedio móvil de 200 días. Las acciones deberían ver demanda, ya que no hemos visto señales de venta de UI en las acciones de Netflix durante el último retroceso del mercado:
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual y descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos cuál es el candidato más fuerte para el crecimiento a largo plazo, consideramos que muchas áreas técnicas son importantes para el éxito. Algunos de estos factores para Netflix son los siguientes:
- Mejor desempeño del año hasta la fecha (YTD) vs. mercado: + 62.56% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior de YTD vs. sector: + 55.97% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas
Solo para mostrarle gráficamente cómo se ve nuestra señal de actividad comercial inusual, eche un vistazo a todas las señales de UI que las acciones de Netflix han hecho durante el año pasado:
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran esta actividad. A continuación, puede ver los tiempos históricos en los que Netflix hizo señales de compra para Mapsignals, a partir de 2017. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de acciones:
Además de una excelente imagen técnica, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Netflix tiene una sólida tasa de crecimiento de ingresos:
- Tasa de crecimiento de los ingresos por transmisión intertrimestrales del tercer trimestre: + 36% Expansión del margen operativo interanual del tercer trimestre: +500 puntos básicos Guía de crecimiento de la suscripción del cuarto trimestre: +7.6 millones de adiciones netas pagadas
Netflix marca la casilla de sólidos fundamentos técnicos y fundamentales, mientras que muestra un impulso institucional alcista en 2018. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de un alza adicional. Todo esto apunta a una mayor acción alcista a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Netflix representa una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dada la sólida tasa de crecimiento de los ingresos, la orientación de suscripción del cuarto trimestre y las múltiples señales de acumulación inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
