¿Qué es un patrón de perforación?
Un patrón penetrante es un patrón de precios de velas de dos días que marca una posible reversión a corto plazo de una tendencia a la baja a una tendencia al alza. El patrón incluye el primer día de apertura cerca del máximo y cierre cerca del mínimo con un rango de negociación promedio o de mayor tamaño. También incluye una brecha hacia abajo después del primer día donde el segundo día comienza a cotizar, abriendo cerca del mínimo y cerrando cerca del máximo. El cierre también debe ser una vela que cubra al menos la mitad de la longitud hacia arriba del cuerpo de la vela roja del día anterior.
Para llevar clave
- El patrón de perforación es un patrón de vela de dos días que implica una inversión potencial de una tendencia a la baja a una tendencia al alza. Este patrón de vela generalmente solo pronostica unos cinco días. Tres características de este patrón incluyen una tendencia a la baja antes del patrón, una brecha después del primer día y una fuerte inversión como la segunda vela en el patrón.
Cómo funciona un patrón de perforación
Un patrón de perforación presenta dos días en los que el primero está decididamente influenciado por los vendedores y el segundo día responde por compradores entusiastas. Esto es potencialmente una indicación de que la oferta de acciones que los participantes del mercado quieren vender se ha agotado un poco, y el precio se ha reducido a un nivel en el que la demanda de compra de acciones ha aumentado y se ha demostrado que es evidente. Esta dinámica parece ser un indicador algo confiable de un pronóstico al alza a corto plazo.
Imagen de Julie Bang © Investopedia 2020
Formación de patrón de perforación
Un patrón de perforación es uno de los pocos patrones de velas importantes que los analistas técnicos suelen detectar en un gráfico de series de precios. Este patrón está formado por las dos velas consecutivas mencionadas anteriormente y también tiene tres características importantes adicionales (como se indica en la ilustración anterior).
- El patrón está precedido por una tendencia a la baja en el precio. (Esto puede ser solo una tendencia a la baja, pero si las velas aparecen después de una tendencia al alza en el precio, no es un indicador de reversión importante). Las brechas de precios bajan para comenzar el segundo día. (Este patrón se encuentra principalmente en acciones debido a su capacidad de tener brechas durante la noche a diferencia de las monedas u otros activos comerciales de 24 horas. Sin embargo, este patrón puede ocurrir en cualquier clase de activo en un gráfico semanal). La segunda vela debe cerrarse por encima del punto medio de la primera vela. (Esto significa que los compradores abrumaron a los vendedores en este día).
El primer candelabro suele ser de color oscuro o rojo, lo que significa un día caído y el segundo es de color verde o más claro, lo que significa un día que cierra más de lo que se abrió. Cuando un operador está buscando una reversión alcista, cualquier vela roja seguida de una vela blanca podría ser una alerta, pero el patrón de perforación es una indicación especial porque la inversión es probablemente inesperada para la mayoría de los participantes del mercado.
Ejemplo de patrón de perforación
Imagen de Julie Bang © Investopedia 2020
Se sabe que un patrón de perforación en el análisis técnico es una señal potencial para una inversión alcista. La formación en su forma más estricta es bastante rara, pero tiende a funcionar mejor cuanto más larga sea la tendencia bajista frente a ella. Cuando estudios técnicos como RSI, Estocástico o MACD muestran una divergencia alcista al mismo tiempo que aparece un patrón de perforación, se fortalece la probabilidad de que este patrón de dos días sea significativo.
Se espera que el rebote de la vela blanca del segundo día desde una brecha hacia abajo hasta un punto medio de cierre sea una señal de que se ha alcanzado un nivel de soporte. Esto puede ocurrir porque el especialista del mercado o los creadores del mercado establecen el precio de apertura más bajo que el cierre del día anterior. Cuando esto sucede en el mercado abierto, los compradores entusiastas pueden intervenir y revertir la acción del precio desde el comienzo del día de negociación.
Por lo tanto, un patrón de perforación puede confirmarse aún más si se produce en la línea de tendencia de soporte de un canal de precios, donde la compra ya ha entrado en juego. Por lo general, un patrón de perforación es solo una señal potencial de reversión, por lo que, siguiendo un patrón de perforación, un operador desearía observar una brecha de ruptura.
Una brecha de ruptura es un patrón que ocurre en la primera fase de una reversión. Se identifica por dos velas blancas consecutivas con una vela blanca del segundo día que muestra una brecha sustancial más alta desde el precio de cierre del primer día hasta el precio de apertura del segundo día. Un patrón de perforación seguido de una brecha de ruptura puede ser una fuerte afirmación de que está ocurriendo una inversión.
En una reversión alcista, los comerciantes generalmente tienen dos opciones populares. Pueden comprar las acciones para beneficiarse de la tendencia alcista. También pueden optar por comprar una opción de compra con un precio de ejercicio por debajo del precio de mercado actual.
