Tabla de contenido
- Filtrando Ruido
- julio
- agosto
- Mayo
- Implicaciones para los comerciantes
- Conclusión
Los operadores en el mercado de divisas toman una de dos opciones: pro-dólar o anti-dólar. Como componente de más del 85% de todas las transacciones de divisas, el dólar estadounidense ha sido durante mucho tiempo el principal impulsor de las fluctuaciones en los tipos de cambio. La mayoría de los operadores analizan la dirección futura del dólar utilizando análisis fundamentales o técnicos o una combinación de ambos.
Sin embargo, la época del año también podría desempeñar un papel en el comportamiento del dólar estadounidense frente a varias monedas. El análisis técnico analiza la actividad de precios pasada usando indicadores. Hay muchos indicadores técnicos que ayudan a los analistas a considerar el precio de diferentes maneras.
Para llevar clave
- Los operadores en cualquier mercado buscan identificar patrones o ciclos para aprovechar, pero a menudo cuando se identifican dichos patrones, desaparecen rápidamente. Sin embargo, en los mercados de divisas (forex), las fuerzas macroeconómicas pueden crear ciclos en las tasas de cambio que son sostenibles incluso si se conocen.La comprensión de la estacionalidad de Forex puede ayudar a los operadores de Forex a ingresar y salir de las posiciones en varios meses en función de los patrones que han surgido. Aunque los patrones han surgido en el pasado y pueden ser impulsados por poderosos motores económicos, no hay garantía de que lo hagan. volver en el futuro
Filtrando Ruido
Una forma clara de analizar el comportamiento pasado de los precios es examinar la actividad de los precios en sí sin el ruido de los indicadores. Cuando solo se examina el precio, a menudo surgen patrones de estacionalidad. La estacionalidad es un cambio predecible que se repite todos los años en el mismo período. No hay garantías de que los patrones históricos se repitan, pero cada vez que un patrón se repite del 80% al 90% de las veces, se vuelve estadísticamente significativo, y esa es información valiosa para los comerciantes., explicamos por qué la estacionalidad es un concepto importante en el mercado de divisas y por qué no debe ignorarse.
Julio: un mes positivo para USD / JPY
Uno de los ejemplos más fuertes de estacionalidad es el USD / JPY que se muestra en la Figura 1 a continuación. En el 68% de las muestras, el USD / JPY finalizó el mes de julio por encima de donde comenzó. Es difícil precisar una razón exacta por la cual el USD / JPY tiende a comportarse de esta manera en el mes de octubre, pero esta instancia de estacionalidad es fuerte y vale la pena tenerla en cuenta para las operaciones cortas del USD / JPY durante el mes de octubre. La presencia de la estacionalidad puede alentar a los operadores a tomar una posición corta más pequeña de lo habitual o evitar una operación corta USD / JPY a más largo plazo durante este período.
Figura 1
Agosto: las ganancias de USD / JPY realizadas en julio a menudo se borran
También hay un fuerte caso de estacionalidad en USD / JPY durante el mes de agosto. Como puede ver en la Figura 1, a continuación, una buena parte de las ganancias obtenidas en julio se borraron en agosto. De hecho, una mirada a otros cruces de yenes revela rápidamente que en un año calendario, agosto tiende a ser el mes más fuerte para el yen japonés en todos los ámbitos. En otras palabras, otras monedas como el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina tienen una fuerte tendencia a caer frente al yen en agosto.
Mayo: un mes negativo para el USD / CAD
Para USD / CAD, el caso más fuerte de estacionalidad es en los meses de octubre y noviembre.
Figura 2
Implicaciones para los comerciantes
Como comerciantes, hay muchas maneras en que puede aplicar el conocimiento de la estacionalidad para mejorar su comercio. Por ejemplo, si está operando el GBP / USD en el mes de septiembre, como comerciante a más largo plazo puede buscar oportunidades utilizando fundamentos o técnicas para comprar el GBP / USD o ir en la dirección de la tendencia estacional. Como comerciante a más corto plazo, puede reducir su período de tenencia si está realizando una operación que va en contra de la tendencia estacional o, al igual que los operadores a más largo plazo, puede concentrarse principalmente en buscar operaciones largas en GBP / USD. Aunque los patrones estacionales no se duplican el 100% del tiempo, seguir la estacionalidad en lugar de desvanecerse puede mejorar su capacidad de encontrar intercambios de alta probabilidad.
Conclusión
Aunque los casos de estacionalidad en el mercado de divisas son raros, estar al tanto de ellos puede ayudar a los operadores a estar más en sintonía con las perspectivas de sus operaciones con divisas. Los patrones estacionales no siempre se repetirán como lo sugieren los datos, pero estar al tanto de las tendencias puede ayudar a los operadores de forex a comprender dónde se encuentran las probabilidades. Si hay un fuerte caso de estacionalidad en un mes determinado, puede ayudar apoyar una idea comercial o proporcionar una razón para evitarla.
