Las acciones de semiconductores Cree Inc. (CREE) superaron las estimaciones de ganancias el martes 20 de agosto, pero las acciones se quedaron por debajo de su promedio móvil simple de 200 días a $ 54.27 y se negociaron alrededor de su pivote semestral a $ 48.64 el miércoles y jueves. Como resultado, el gráfico semanal terminará esta semana negativo.
Cree cerró el jueves a $ 47.80 un 11.7% más hasta la fecha y en el mercado alcista 41.8% por encima de su mínimo del 11 de octubre de $ 33.72. La acción también se encuentra en territorio de mercado bajista un 30.9% por debajo de su máximo de 2019 de $ 69.21 establecido el 24 de abril.
La compañía de LED y semiconductores superó sus resultados del cuarto trimestre, pero ofreció una débil orientación hacia adelante. Son cautelosos debido a la prohibición de Huawei y la débil demanda de iluminación LED. JMP Securities rebajó las acciones a "rendimiento del mercado" el miércoles, citando que la demanda suave durará más de lo esperado.
El gráfico diario de Cree
Refinitiv
El gráfico diario de Cree muestra las acciones por encima de una "cruz de oro" desde el 18 de enero, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Esta señal de $ 48.41 rastreó las acciones hasta su máximo del 24 de abril de $ 69.21. Desde entonces, las reacciones negativas a las ganancias el 1 de mayo y el 20 de agosto llevaron a una volatilidad a la baja. El cierre de $ 56.18 el 28 de junio fue una entrada importante para mis análisis patentados. Como resultado, hay un pivote semestral a $ 48.64 y un nivel de riesgo trimestral a $ 63.67.
El gráfico semanal de Cree
Refinitiv
El gráfico semanal de Cree es negativo con las acciones por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 56.88. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas o "reversión a la media" en $ 35.74. La "reversión a la media" se probó por última vez como una oportunidad de compra durante la semana del 27 de octubre de 2017, cuando el promedio fue de $ 32.44. Se prevé que la lectura estocástica lenta semanal de 12x3x3 termine esta semana cayendo a 40.47 por debajo de 45.67 el 16 de agosto. Cuando la acción se cotizaba en su máximo del 24 de abril de $ 69.21, esta lectura estaba 93.35 por encima del umbral de 90.00 ya que la acción se convirtió en una "inflación" burbuja parabólica ". Esto correctamente llamó a la caída del mercado bajista del 30, 9%.
Estrategia de negociación: compre debilidad en el promedio móvil simple de 200 semanas en $ 35.74 y reduzca las tenencias en fortaleza al promedio móvil simple de 200 días en $ 54.27. Su pivote semestral a $ 48.64 debería seguir siendo un imán.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo:
Los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, el último el 31 de julio. El nivel trimestral se modificó a fines de junio. Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deberían comprar en la debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un riesgo nivel. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12x3x3 Lecturas estocásticas lentas semanales:
Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12x3x3 se basó en probar de nuevo muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años. La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor. La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00 con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobreventas. Recientemente noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, por eso llamo que una "burbuja parabólica inflada" como una burbuja siempre aparece. También llamo una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.
