Una ganancia del 91.78% en 2019 para las acciones de Shopify Inc. (SHOP) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial o fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción que rebota después de un período de presión es una historia de fundamentos sólidos, datos técnicos sólidos y grandes compras potenciales de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Durante la mayor parte de 2019, las acciones de Shopify han estado en una tendencia alcista acompañadas de señales de compra inusuales. Muchas acciones tecnológicas muestran una actividad similar, por lo que confiamos en apostar por una acción sólida en un sector fuerte. Se trata de apilar las probabilidades a su favor.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Shopify han hecho durante el año pasado.
A partir de este año, ha habido días en que las acciones parecen haber tenido un comprador. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI. Puede ver cómo 2018 también mostró muchas compras antes de la liquidación de diciembre. Ver un tema de actividad alcista es muy alentador para un potencial potencial adicional:
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En 2019, las acciones de Shopify registraron 11 días inusualmente de alto volumen, indicativos de la compra de las acciones a partir del 31 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que las acciones de Shopify aumentan de manera inusual, lo que sugiere que la demanda de las acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se detallan algunas áreas en las que las acciones de Shopify han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior al año anterior frente a S&P 500: + 74.1% frente a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior al año anterior frente a sector tecnológico: + 65.16% frente a Fondo de SPDR sectorial de tecnología seleccionada (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2018 cuando Shopify realizó el informe de los 20 principales para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, vimos la gran racha comenzando en 2019. Eso es exactamente lo que nuestro proceso está diseñado para hacer. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Shopify ha mostrado un crecimiento año tras año (YoY):
- Tasa de crecimiento de ingresos del primer trimestre de 2019: + 50% Tasa de crecimiento de ingresos de las soluciones de suscripción del primer trimestre de 2019: + 40%
El stock de Shopify se está rompiendo recientemente al aumentar los volúmenes. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa para Shopify y otras compañías de comercio electrónico es una con un mercado en crecimiento. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Shopify representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, los fundamentos crecientes y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
