¿Qué es una prueba?
En el análisis técnico y el comercio, una prueba es cuando el precio de una acción se acerca a un nivel de soporte o resistencia establecido por el mercado. Si el stock permanece dentro de los niveles de soporte y resistencia, la prueba pasa. Sin embargo, si el precio de las acciones alcanza nuevos mínimos y / o nuevos máximos, la prueba falla. En otras palabras, para un análisis técnico, los niveles de precios se prueban para ver si los patrones o señales son precisos.
Para llevar clave
- Una prueba, en análisis técnico, se refiere a la capacidad de una señal, patrón u otro indicador para mantenerse firme en la acción del precio posterior. Existen varias pruebas técnicas, incluidas aquellas destinadas específicamente a los mercados vinculados al rango frente a las tendencias. confirmar niveles de resistencia o soporte en una acción u otro activo.
Pruebas de comprensión
Los indicadores técnicos populares que los comerciantes e inversores usan para evaluar los niveles de soporte y resistencia incluyen líneas de tendencia, promedios móviles y números redondos. Por ejemplo, muchos inversores prestan mucha atención a la acción del precio de los principales índices bursátiles, como el Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) y Nasdaq Composite cuando prueban su promedio móvil de 200 días o Una línea de tendencia a largo plazo. Las técnicas más avanzadas utilizadas para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen el uso de puntos de pivote, niveles de retroceso de Fibonacci y ángulos de Gann.
El siguiente cuadro muestra el S&P 500 probando su promedio móvil de 200 días:
Los comerciantes deben controlar el volumen de cerca cuando el precio de una acción se acerca a las áreas clave de soporte y resistencia. Si el volumen está aumentando, existe una mayor probabilidad de que el precio falle cuando pruebe estos niveles debido al mayor interés en el tema. El volumen decreciente, por otro lado, sugiere que la prueba puede pasar ya que el stock puede no tener suficiente participación para alcanzar un nuevo nivel. Una acción puede probar los niveles de soporte y resistencia tanto en un mercado de rango limitado como en un mercado de tendencias.
Prueba de mercado limitada por rango
Cuando una acción está limitada al rango, el precio prueba con frecuencia los límites superior e inferior del rango de negociación. Si los operadores están utilizando una estrategia que compra soporte y vende resistencia, deben esperar varias pruebas de estos límites para confirmar que el precio los respeta antes de ingresar a una operación. Una vez en una posición, los operadores deben colocar una orden de stop-loss en caso de que falle la próxima prueba de soporte o resistencia. (Para obtener más información, consulte: ¿Cómo creo efectivamente una estrategia de negociación limitada por el rango?)
Prueba de mercado de tendencias
En un mercado alcista, la resistencia previa se convierte en soporte, mientras que en un mercado de tendencia bajista, el soporte pasado se convierte en resistencia. Una vez que el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, a menudo retrocede para probar estos niveles antes de reanudar en la dirección de la tendencia. Los operadores de momentum pueden usar la prueba de un swing anterior alto o swing bajo para ingresar a una posición a un precio más favorable que si hubieran perseguido la ruptura inicial. Se debe colocar una orden de stop-loss directamente debajo del área de prueba para cerrar la operación si la tendencia se invierte inesperadamente.
