Una ganancia del 22.88% en 2019 para las acciones de Twilio Inc. (TWLO) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores de dinero inteligente siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción que rebota después de un período de presión es una historia de fundamentos sólidos, datos técnicos sólidos y grandes compras potenciales de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Durante la mayor parte de 2018, las acciones de Twilio estuvieron en una tendencia alcista constante. Al salir de la venta masiva de monstruos en el mercado a fines de 2018, las acciones han tenido un rendimiento superior con señales de compra inusuales. En nuestra opinión, retrocesos = oportunidades, especialmente retrocesos que vemos como de naturaleza mecánica.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de las compras potenciales. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Twilio han hecho durante el año pasado. Claramente, ha habido mucho verde.
En nuestra experiencia, un inversor no querría estar en el lado equivocado de una actividad comercial como esta. Esta acción es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es el grupo de compras recientes de UI:
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En 2019, Twilio ha registrado cinco días inusualmente de alto volumen, indicativos de la compra de las acciones a partir del 7 de enero de 2019 (ver cuadro anterior). Esto apunta a que Twilio gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de las existencias está aumentando. Si va a apostar por la dirección de las acciones, es prudente prestar atención a cómo se negocian las acciones. Al igual que no quiere luchar contra la tendencia, tampoco desea luchar contra una acción que muestre un precio en aumento junto con un aumento en el volumen negociado. Alguien podría estar acumulando una posición.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación hay algunas áreas que captan nuestra atención:
- Mejor desempeño del año hasta la fecha (YTD) vs. mercado: + 12.96% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior de YTD vs. sector: + 11.71% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. Estos son los valores atípicos. En el cuadro a continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2018 cuando las acciones de Twilio llegaron al top 20 del informe de Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, descubrimos el gran período inicial a partir de 2018. Eso es exactamente para lo que está diseñado nuestro proceso. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Twilio mostró un crecimiento año tras año (a / a):
- T4 2018 Tasa de crecimiento de los ingresos interanuales: + 77% FY 2018 Ingresos netos no GAAP por acción de $ 0.11 frente a una pérdida neta de $ 0.19 en 2017
El stock de Twilio está rompiendo con otros nombres de nubes de alta calidad. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa para Twilio y otras compañías de nube es dominar su espacio. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Twilio representa una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento histórico superior y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
