Un retorno de 104.34% en 2019 para las acciones de Universal Display Corporation (OLED) probablemente sea el resultado de inversores institucionales que compren las acciones. Las acciones incluso están viendo demanda esta semana. La forma en que se negociaron las acciones cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual.
En el caso de Universal Display, es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en los volúmenes crecientes, lo que indica que es probable que haya un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza es una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y un gran potencial de compra de acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera revelación de la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones.
En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Durante la mayor parte de 2019, Universal Display ha estado ganando junto con señales de compra inusuales. Se trata de apilar las probabilidades a su favor.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Universal Display han hecho durante el año pasado. En cuanto a 2019, ha habido días en que las acciones parecen haber tenido un comprador. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI. Después de la gran liquidación en 2018, las acciones se han duplicado junto con las grandes señales de compra:
www.mapsignals.com
En 2019, las acciones de Universal Display registraron 10 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones a partir del 12 de febrero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que Universal Display gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda del stock está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que el stock de Universal Display ha captado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Desempeño superior al año anterior frente al mercado: + 84, 94% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempeño superior al año anterior frente al sector tecnológico: + 75, 56% frente al sector de tecnología seleccionada SPDR ETF (XLK) Señales de negociación inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2015 cuando Universal Display realizó el informe de los 20 principales para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, captamos la gran puesta en marcha a partir de 2015. Eso es exactamente para lo que está diseñado nuestro proceso. Este fue un monstruo superávit de 2016 a 2017. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
www.mapsignals.com
Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Universal Display ha visto un gran aumento recientemente en el rendimiento… el reciente informe de ganancias mostró un gran crecimiento:
- Tasa de crecimiento de los ingresos interanuales del primer trimestre de 2019: + 101% Tasa de crecimiento de las ganancias por acción diluida (EPS) del primer trimestre de 2019: + 407%
Universal Display se ha lanzado recientemente junto con otras existencias de semiconductores de alta calidad. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa de Universal Display es que el sentimiento más positivo en torno a la disputa comercial actual con China está aliviando las preocupaciones sobre muchas compañías de semiconductores.
Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Universal Display representa una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, los fundamentos sólidos y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
