Una ganancia del 18.24% en 2019 para las acciones de Veeva Systems Inc. (VEEV) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Esta es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción que rebota después de un período de presión es una historia de fundamentos sólidos, datos técnicos sólidos y grandes compras potenciales de acciones. Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de la acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Durante la mayor parte de 2018, Veeva fue un aumento vertiginoso semana tras semana. A partir de octubre pasado, las acciones quedaron atrapadas en la ola masiva de ventas que aplastó el mercado. En nuestra opinión, retrocesos = oportunidades, especialmente un retroceso que vemos como de naturaleza mecánica.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle gráficamente cómo se ve nuestra señal de actividad comercial inusual, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Veeva han hecho durante el año pasado. Hasta septiembre de 2018, puede ver muchas señales de compra que coincidieron con un aumento en las acciones. Luego, a partir de octubre, se liberó el pie del acelerador cuando todo el mercado retrocedió drásticamente. Esto es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Claramente, la demanda está superando la oferta este año:
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En lo que va de 2019, las acciones de Veeva registraron un día de volumen inusualmente alto, lo que indica que compraron las acciones el 15 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Sin embargo, lo que llama nuestra atención ahora es que Veeva está ganando en silencio, pero de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando. Si va a apostar por la dirección de las acciones, es prudente prestar atención a cómo se negocian las acciones. Al igual que no quiere luchar contra la tendencia, tampoco desea luchar contra una acción que muestre un precio en aumento junto con un aumento en el volumen negociado. Alguien podría estar acumulando una posición.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que el stock de Veeva ha llamado nuestra atención:
- Rendimiento superior a un año en comparación con el mercado: + 85.24% en comparación con SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior en un año en comparación con el sector: + 84.39% vs. Tecnología Seleccionar Sector SPDR ETF (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2015 cuando Veeva hizo señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, hemos pasado por todo el período masivo en los últimos años. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Veeva mostró un sólido crecimiento:
- Tasa de crecimiento de los ingresos interanuales del tercer trimestre de 2019: + 27% Tasa de crecimiento de los ingresos netos interanuales del tercer trimestre de 2019: + 83%
Veeva está llegando a lo más alto y tiene una historia de grandes fundamentos. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa de Veeva y otras compañías de software empresarial es una de un modelo de negocio en crecimiento. Siempre estoy buscando grandes compañías que muestren una actividad comercial inusual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Veeva representa una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento histórico superior y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
