Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) omitió las estimaciones trimestrales de ganancias esta mañana, y sus acciones disminuyeron en más del 12% a un mínimo de varios años de $ 55.00. La buena noticia para los inversores es que la acción mantuvo su nivel de valor del segundo trimestre en $ 55.04 como una oportunidad de compra.
El lunes 1 de abril, las acciones cerraron en $ 63.49, un descenso del 7.1% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado bajista en un 26.4% por debajo de su máximo de 2018 de $ 86.31 establecido el 4 de diciembre. Walgreens sigue siendo la farmacia de esquina más grande del país, vendiendo recetas y medicamentos de venta libre junto con muchos pasillos de una mercancía típica de cinco y diez centavos. La cadena de farmacias atiende a quienes viven en las zonas rurales de EE. UU. Y en las calles principales de las principales ciudades y suburbios, y tiene presencia en todo el mundo.
Walgreens es la acción más nueva en el Dow Jones Industrial Average, reemplazando a General Electric Company (GE) en 2018. La acción de Walgreens es fundamentalmente barata con una relación P / E de 10.24 y una rentabilidad por dividendo de 2.77%, según Macrotrends. La cadena de farmacias enfrenta precios desinflados para medicamentos recetados, incluidos los genéricos, así como el costo de restaurar la experiencia en la tienda. También redujo la orientación hacia adelante, ya que las ventas en la misma tienda cayeron un 3, 8%. Walgreens está implementando un programa de reducción de costos con un presupuesto de $ 1.5 mil millones hasta el año fiscal 2022.
El gráfico diario de Walgreens
Refinitiv XENITH
Las acciones de Walgreens han estado por debajo de una "cruz de la muerte" desde el 1 de marzo, proporcionando una advertencia. Una "cruz de la muerte" ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días cae por debajo del movimiento simple de 200 días e indica que los precios más bajos están por delante. Esta señal bajista estaba en su lugar cuando el operador de la farmacia informó ganancias antes de la apertura de hoy.
El cierre de $ 68.33 el 31 de diciembre fue una entrada para mis análisis patentados. Los niveles de riesgo semestrales y anuales permanecen en $ 75.63 y $ 90.13, respectivamente. El cierre del 29 de marzo a $ 63.27 fue la última aportación a mi análisis, y esto resultó en un nivel de riesgo mensual en $ 75.54, un nivel de valor trimestral en $ 55.04 y un pivote semanal en $ 59.69. El mínimo del martes mantuvo el nivel de valor trimestral hasta ahora.
El gráfico semanal de Walgreens
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Walgreens es negativo pero sobrevendido, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 63.79. La acción está muy por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 77.73. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 disminuya a 18.38 esta semana, cayendo por debajo del umbral de sobreventa de 20.00.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Walgreens en debilidad a su nivel de valor trimestral en $ 55.04 y reduzca las tenencias en fortaleza al pivote semanal en $ 59.69 y luego al promedio móvil simple de 200 días en $ 70.83.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal cambia cada semana; El nivel mensual se modificó a fines de enero, febrero y marzo. El nivel trimestral se modificó a finales de marzo.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción ya se tienen en cuenta. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
