Whirlpool Corporation (WHR) reportó ganancias sólidas en el tercer trimestre el 22 de octubre después de que la acción estableció su máximo intradiario de 2019 de $ 161.87 el 21 de octubre. La acción finalizó la semana pasada por encima de su "reversión a la media" en $ 156.65. Esta empresa de bienes duraderos para el consumidor fabrica electrodomésticos, como refrigeradores y lavadoras, que se venden en todo el mundo bajo varias marcas, incluidas Maytag y KitchenAid.
La acción cerró el viernes 25 de octubre a $ 159.36, un aumento de 49.1% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista a 60.3% por encima de su mínimo del 26 de diciembre de $ 99.40. A largo plazo, la acción estableció su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 217.11 durante la semana del 6 de febrero de 2015. Por lo tanto, la acción también está en territorio de mercado bajista en un 26% por debajo de este máximo. Whirlpool es relativamente barato con una relación P / E de 10.13 y una rentabilidad por dividendo de 2.99%, según Macrotrends.
La reacción original a las ganancias fue negativa ya que Whirlpool perdió ingresos. En el lado positivo, la compañía citó mejoras en el balance. Los ingresos mejoraron en Asia y América Latina, y la carga de la deuda se ha estabilizado.
El gráfico diario de Whirlpool
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Whirlpool muestra la formación de una "cruz de oro" el 7 de marzo, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que los precios más altos están por delante. Cuando la acción cotizó a su mínimo del 26 de diciembre de $ 99.40 y cerró ese día en $ 106.01, ocurrió una "inversión clave" positiva, ya que este cierre estaba por encima de su máximo del 24 de diciembre de $ 104.85.
La acción está muy por debajo de su nivel de riesgo anual en $ 180.24. El cierre de $ 142.36 el 28 de junio fue aportado a mis análisis patentados. El nivel de valor de la segunda mitad es de $ 136.59, que fue un imán entre el 2 de agosto y el 4 de septiembre. El cierre de $ 158.36 el 30 de septiembre fue un aporte para mi análisis, y el nivel de valor del cuarto trimestre de Whirlpool es de $ 101.24. El nivel de valor para octubre es $ 149.60.
El gráfico semanal de Whirlpool
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Whirlpool es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 156.31. La acción también está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 156.65.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumentó a 87.11, en comparación con 84.50 el 18 de octubre. Si esta lectura supera los 90.00, la acción se convertiría en una "burbuja parabólica inflable". Cuando mira hacia atrás a su mínimo de octubre de $ 102.13, esta lectura fue de 4.85, muy por debajo del umbral de 10.00 que indica que la acción era "demasiado barata para ignorarla".
Tenga en cuenta la tendencia bajista que conecta los máximos de febrero de 2015 y junio de 2017, que está por encima del nivel de riesgo anual en $ 180.24.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Whirlpool en debilidad a los niveles de valor mensual y semestral a $ 149.60 y $ 136.59, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo anual en $ 180.24.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre del 30 de septiembre también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".
