Los precios de la plata han caído en tándem con el precio del primo oro más glamoroso del metal precioso durante la semana pasada para alcanzar un mínimo de nueve semanas el lunes 5 de marzo. Los futuros de plata de COMEX para mayo (QI = F) se cotizaron a $ 15.06 al cierre ayer, un descenso de más del 7% desde su máximo anual de 2019 (YTD) de $ 16.21 establecido el 30 de enero.
Después de resistir el retorno del apetito por el riesgo y el consiguiente repunte en los mercados mundiales de acciones durante la mayor parte de enero y febrero, los precios de los metales preciosos finalmente cedieron algo de terreno a fines del mes pasado y principios de este mes. Si bien es cierto que los osos tienen control sobre la acción de los precios a corto plazo de la plata, eso podría cambiar rápidamente si el informe de empleos de EE. UU., Programado para el viernes, decepciona o si un acuerdo de Brexit no se puede resolver antes de la licencia del 29 de marzo " fecha.
La reciente disminución del metal gris coloca el precio de estos tres fondos cotizados en bolsa (ETF) en una zona de soporte que ofrece una oportunidad comercial atractiva antes de un próximo mes de incertidumbre en los mercados financieros. Miremos cada fondo más de cerca.
iShares Silver Trust (SLV)
Lanzado en 2006, el iShares Silver Trust (SLV) administrado pasivamente tiene como objetivo rastrear el precio de la plata. El fondo proporciona exposición directa al metal precioso a través de su tenencia de lingotes de plata almacenados en una bóveda de Londres. Los operadores que buscan un fondo de plata de vainilla no deben buscar más que SLV. Tiene una gran base de activos de casi $ 5 mil millones, diferenciales ajustados y liquidez profunda. La comisión de gestión del fondo del 0, 50% es ligeramente superior al promedio de la categoría del 0, 34%. A partir del 6 de marzo, SLV ha caído un 2, 55% en el año.
El promedio móvil simple de 50 días (SMA) cruzó por encima del SMA de 200 días, conocido como una cruz dorada, a mediados de febrero, lo que indica un cambio en la dirección de la tendencia al alza. Desde entonces, el precio ha retrocedido hacia un área de soporte crucial alrededor de $ 14. Los operadores que hacen mucho tiempo aquí deben colocar una orden de stop-loss justo debajo del soporte de la línea de tendencia y buscar ganancias de libros cerca de los máximos de enero y febrero en el nivel de $ 15.25, ofreciendo una excelente relación riesgo / recompensa de aproximadamente 1: 4. ($ 0.25 stop / $ 1.05 objetivo de beneficio = 1: 4.2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
El ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) intenta proporcionar dos veces el rendimiento diario del Bloomberg Silver Subindex. Lo hace invirtiendo en instrumentos financieros como acuerdos de intercambio, contratos de futuros y contratos a plazo. Un diferencial ajustado de 0.07% y un volumen de acciones promedio de más de 150, 000 hacen de este fondo el favorito de los operadores. La relación de gastos del ETF del 0, 95% es costosa, pero no debería afectar demasiado las retenciones a corto plazo. AGQ tiene activos bajo administración (AUM) de $ 211.34 millones y ha caído casi un 7% hasta el 6 de marzo de 2019.
Después de salir de un patrón de doble fondo a finales de diciembre en el entorno de mercado "sin riesgo", el precio de las acciones de AGQ se ha negociado lateralmente durante la mayor parte de 2019 hasta la fecha. El reciente retroceso en el soporte clave entre $ 24 y $ 25 proporciona un punto de entrada atractivo para los operadores de swing. Una lectura del índice de fuerza relativa (RSI) casi sobrevendida da más convicción de una reversión al alza en las próximas sesiones de negociación. Considere establecer una orden de toma de ganancias en la vecindad del máximo del mes pasado en $ 28.59, donde el precio puede encontrarse con una resistencia general. Proteja el capital comercial colocando un stop ligeramente por debajo del cuello del patrón de doble fondo.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Formado en 2011, el ETN VelocityShares 3x Long Silver (USLV) busca proporcionar resultados de inversión que correspondan a tres veces el rendimiento diario del índice ER Silver de S&P GSCI. El apalancamiento del fondo lo hace adecuado para los operadores que desean una apuesta agresiva a corto plazo en el aumento de los precios de la plata. Los operadores deben tener en cuenta que el ETF se restablece cada día, lo que puede provocar que los retornos a más largo plazo se desvíen de su apalancamiento anunciado debido al efecto de la capitalización. Más de 180, 000 acciones cambian de manos por día, lo que proporciona una gran liquidez para ingresar y salir de las posiciones cuando sea necesario. A partir del 6 de marzo de 2019, USLV tiene activos netos de $ 271.31 millones y tiene una pérdida anual del 10.73%.
Al igual que los otros ETF de plata analizados, USLV ha vuelto recientemente a una zona de compra creada a partir de la acción del precio del año pasado y llamó la atención de los toros con una señal de cruz dorada en su gráfico. Los comerciantes que compran "en la zona" entre $ 65 y $ 70 deben buscar un movimiento de regreso al nivel de $ 84, donde el precio puede encontrar resistencia desde una línea horizontal que conecta varios puntos de oscilación. Corte las operaciones perdedoras si el fondo cierra por debajo de la línea de tendencia inferior de la zona, ya que esto invalida la configuración.
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