Varias acciones de chips que han caído severamente de los máximos de este año se ven bien posicionadas para hacer un fuerte rebote. Nvidia Corp. (NVDA), Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM), a pesar de que todos se redujeron en dos dígitos desde los máximos anteriores, se consideran diamantes en bruto, según unos pocos observadores veteranos del mercado. Ellos ven el sector de semiconductores como un lugar traicionero en este momento, según CNBC.
3 chips que pueden rebotar
| Valores | Rendimiento a 5 años | Otoño de máximos de 2018 |
| Nvidia | + 1, 337% | - 26, 8% |
| Taiwan Semiconductor | + 113% | - 14, 3% |
| Tecnología Marvell | + 31% | - 29, 1% |
Lo que significa
Los ETF de semiconductores de ETF de semiconductores de Van Eck Vectors (SMH) a los ETF de semiconductores iShares PHLX (SOXX) son negativos en el año y tienen un rendimiento inferior en el mercado en general, lo que refleja la insatisfacción general de los inversores con el sector. Gran parte de esa insatisfacción se basa en las preocupaciones de que la demanda de chips semiconductores tal vez disminuya a medida que se acaba el atracón de gasto tecnológico.
Cauteloso con el sector en su conjunto, Stacey Gilbert, jefa de estrategia de derivados en Susquehanna Financial Group, le gustan un par de acciones individuales. Ella ve fortaleza en el potencial de crecimiento a largo plazo de Taiwan Semiconductor. También cree que la tecnología Marvell se ha "sacudido en términos de cuánto ha bajado" y, por lo tanto, es probable que se recupere bien.
"Esto ciertamente no es un comercio basado en el sector", dice Stacey Gilbert en Susquehanna. "Ciertamente no solo estaríamos buscando comprar la canasta, si lo desea".
Simultáneamente con la postura cautelosa de Gilbert, Mark Tepper, CEO y presidente de Strategic Wealth Partners, dijo a CNBC: “Estos chips no son un lugar donde queremos tener una exposición amplia. En realidad somos de bajo peso por convicción. Y, francamente, este no es un lugar que quiera esconderse en una guerra comercial, ya que el 90% de los ingresos del sector provienen del extranjero, que es más alto que cualquier otro sector ”. En cuanto a las elecciones individuales dentro del sector, una de sus Nvidia es la favorita debido a su exposición a la industria del juego.
Al analista de JPMorgan Harlan Sur también le gusta Nvidia por la misma razón, así como sus perspectivas en el mercado de conducción autónoma, que es parte del mercado más amplio de chips de inteligencia artificial (IA). Él espera que el mercado de chips de IA crezca un 59% anual a $ 33 mil millones para 2022, según Barron's.
Con respecto a Nvidia, "Creemos que el impulso de HPC / visualización profesional / centro de datos de la compañía sigue siendo fuerte a medida que la nueva penetración de la carga de trabajo de cómputo (IA / Deep Learning, Analytics, etc.) sigue siendo sólida", escribió Sur en un informe de investigación reciente. Si bien redujo su objetivo de precio de diciembre de 2019 en $ 10, su nuevo objetivo de $ 255 todavía implica un alza del 20% desde el cierre del lunes.
Que sigue
Dado el riesgo actual en el sector de semiconductores, los inversores deberán estar atentos al tratar de elegir ganadores individuales hasta que mejoren los fundamentos macro. Puede ser necesario un plan de rescate en caso de que las cosas se pongan realmente mal, o de lo contrario tendrán que esperar un rebote a más largo plazo.
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