El contrato de WTI Crude Oil se ha recuperado por encima de los $ 50 después de caer a $ 42.36, el mínimo más bajo desde junio de 2017. La ola de recuperación debería indicar el inicio de un proceso de fondo o base de varios meses que entrecruza el número mágico muchas veces antes de que los toros u osos tomen controlar. Esta acción lateral debería desencadenar fuertes rebotes en todo el derrumbado parche de petróleo, creando todo tipo de oportunidades de compra delineadas en el tiempo.
Las existencias de petróleo y gas con peor aspecto podrían producir los mayores rendimientos en las próximas semanas, con el efecto de enero ahora en plena vigencia. Es importante establecer períodos de tenencia claramente definidos si se negocian estos temas, ya que es probable que el poder de compra se desvanezca durante el primer trimestre, socavado por los accionistas atrapados que pierden posiciones perdedoras. Además, la tendencia alcista de dos años del petróleo crudo ahora está rota, prediciendo que la ola de recuperación terminará en los próximos meses.
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Encana Corporation (ECA) rompió el apoyo de 10 años en la parte superior de la adolescencia en 2015, entrando en una fuerte tendencia bajista que registró un mínimo histórico de $ 3.00 en enero de 2016. La ola de recuperación posterior continuó hasta principios de 2017, llegando al nivel de ruptura, antes de dos intentos fallidos de ruptura en agosto de 2018. La acción luego bajó bruscamente, descendiendo en línea recta hacia el retroceso de Fibonacci de.786 de la tendencia alcista de dos años.
Esa relación marca el último nivel de soporte importante antes de la baja en el mínimo de 2016. También es una zona de precios clásica para el inicio de un rebote o una tendencia alcista intermedia. La brecha sin cubrir del 1 de noviembre entre $ 9.00 y $ 9.70 parece un objetivo al alza natural, reforzado por el nivel de retroceso de liquidación del 50% y el promedio móvil exponencial descendente (EMA) de 200 días. Una entrada comercial al precio actual podría generar ganancias de alto porcentaje en esa barrera, pero una mejor oportunidad podría estar entre $ 5.60 y $ 6.00.
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Transocean Ltd. (RIG) ha sido diezmada desde el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en 2010, cayendo más del 90% a un mínimo histórico. La acción rompió el soporte en los mínimos de 2016 y 2017 cerca de $ 7.50 durante la recesión más reciente, finalmente se recuperó en $ 5.19 durante la última semana de negociación de 2018. La acción ahora ha vuelto a montar el soporte roto, activando una señal de compra de falla de falla, similar a la inversión 2B descrita en el clásico de Sperandeo de 1991, "Métodos de un maestro de Wall Street".
Una cuadrícula de Fibonacci extendida a lo largo de la disminución desde octubre de 2018 identifica posibles objetivos alcistas. La zona de precios entre $ 8, 80 y $ 9, 40 se destaca como primer objetivo, con resistencia en la EMA de 50 días y el nivel de retroceso de liquidación de.382. Los 200 días descendentes cerca de $ 10.60 marcarán una barrera más significativa si el rebote se acerca al nivel de retroceso del 50%. La entrada más ventajosa con este patrón podría ser una reversión en el promedio móvil, seguido de un retroceso de entre $ 7.00 y $ 7.50.
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Oasis Petroleum Inc. (OEA) registró un máximo histórico en los $ 50 superiores en 2014 y se vendió en un declive de múltiples olas que terminó en un mínimo histórico cerca de $ 3.50 en enero de 2016. El rebote posterior terminó en el los adolescentes superiores más tarde ese año, dando paso a un fuerte retroceso, seguido de una ola de recuperación de 2018 que se estancó muy por debajo del máximo anterior en octubre. La acción se vendió, rompiendo el soporte de dos años en $ 6.60 y el nivel de retroceso de.786 de la tendencia alcista de 2016 en $ 6.30.
El rebote de enero está intentando volver a montar el soporte roto y establecer una señal de compra de falla de falla. Este proceso podría llevar tiempo y algunos contratiempos, lo que sugiere que los jugadores del mercado se mantienen al margen por el momento, esperando un impulso de compra respaldado por el volumen que alcance entre $ 6.80 y $ 7.00. Los traders agresivos pueden comprar ese pico con un stop loss ajustado, mientras que los traders conservadores pueden esperar un retroceso que pruebe un nuevo soporte.
La línea de fondo
Los juegos gastados por el petróleo y el gas podrían registrar rendimientos superiores en el primer trimestre, apuntalados por una mejora del mercado del petróleo crudo y el efecto de enero.
