Las acciones de Apple Inc. (AAPL) establecieron su mínimo de 2018 el viernes 21 de diciembre, cuando bajó a $ 149.63. La acción finalizó la semana pasada en $ 150.73, una caída del 10.9% en el año hasta la fecha y sólidamente en el territorio del mercado bajista en un 35.4% por debajo de su máximo intradía de todos los tiempos de $ 233.47 el 3 de octubre. Las acciones subieron durante los primeros tres trimestres del año informes sólidos de ganancias el 1 de mayo y el 31 de julio. Entre el 2 de febrero y el 1 de mayo, los inversores tuvieron la oportunidad de comprar las acciones a su promedio móvil simple de 200 días, ya que aumentó de $ 159.54 a $ 166.19.
¿Qué hizo que las acciones bajaran en un centavo? La política de la Reserva Federal ha sido una advertencia para las acciones durante todo el año. Cuando comenzó octubre, la Fed comenzó a deshacer su balance general por la asombrosa cantidad de $ 50 mil millones por mes.
También hubo advertencias en los gráficos. Las acciones de Apple comenzaron a ser una "burbuja parabólica inflable" durante la semana del 24 de agosto, que duró hasta la semana del 14 de septiembre. Esta fue una razón para reducir las tenencias de fuerza a niveles riesgosos. Cuando comenzó octubre, tenía un nivel de riesgo trimestral de $ 227.22 como el nivel para reducir las tenencias.
Utilizo 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales para mi medida de impulso, que se muestra en la parte inferior del gráfico semanal a continuación. Las medidas estocásticas escalan entre 00.00 y 100.00, donde las lecturas superiores a 80.00 están sobrecompradas y las lecturas inferiores a 20.00 están sobrevendidas. Cuando la lectura estocástica está por encima de 90.00, lo llamo una "burbuja parabólica inflable". Cuando son menos de 10.00, llamo a las acciones "demasiado baratas para ignorarlas".
La desventaja de Apple se aceleró después de su informe de ganancias publicado el 1 de noviembre. El gigante tecnológico superó las estimaciones de ganancias por acción, pero había una preocupación por la demanda de iPhone para las vacaciones. El hecho de que Apple ya no ofrezca un conteo de frijoles en las ventas de modelos de iPhone asustó a los inversores.
El gráfico diario de Apple
MetaStock Xenith
El gráfico diario de Apple muestra cuatro líneas horizontales. En la parte superior están mis niveles de riesgo mensuales y trimestrales en $ 222.65 y $ 227.22, respectivamente, que están por debajo del máximo histórico. En el medio hay dos líneas que son mis pivotes semestrales y anuales a $ 181.73 y $ 176.57, respectivamente, que fueron imanes entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.
A medida que las acciones se cotizaban por debajo de estos niveles al mínimo de $ 149.63 el viernes, se formó una "cruz de la muerte". Una "cruz de la muerte" ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días cae por debajo del movimiento simple de 200 días e indica que los precios más bajos están por delante. Esto dificulta que las acciones de Apple se recuperen a $ 187.00, lo que sacaría acciones del territorio del mercado bajista.
El gráfico semanal de Apple
MetaStock Xenith
El gráfico semanal de Apple es negativo pero sobrevendido, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 179.34. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, que es la "reversión a la media", a $ 141.61, donde se debe comprar la acción. El gráfico muestra claramente que comprar en la "reversión a la media" fue una gran estrategia exitosa de compra de debilidad entre las semanas del 6 de mayo de 2016 y el 1 de julio de 2016, cuando el promedio fue de alrededor de $ 93.30. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada en 9.03, por debajo de las 12.80 del 14 de diciembre. Esta lectura está muy por debajo del umbral de sobreventa de 20.00 y ha caído por debajo de 10.00, volviéndose "demasiado barata para ignorarla".
Los inversores que deseen aumentar sus posiciones largas deberían comprar acciones de Apple en debilidad a su promedio móvil simple de 200 semanas en $ 141.61. Venda la fuerza al promedio móvil simple de 200 días de $ 193.91.
