Applied Materials, Inc. (AMAT) es una empresa de equipos de semiconductores y proveedor de software. Produce chips de computadora para dispositivos electrónicos, incluidos televisores de pantalla plana, teléfonos inteligentes y productos solares. La compañía informará ganancias después de la campana de cierre el jueves 15 de agosto, con las acciones por encima de su nivel de valor mensual en $ 46.33.
La acción ha tenido un sólido desempeño hasta ahora en 2019, un 42.7% más hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista en un 62.2% por encima de su mínimo del 26 de diciembre de $ 28.79. A más largo plazo, Applied Materials está consolidando una caída del mercado bajista del 53.8% desde su máximo intradiario absoluto de $ 62.40 establecido durante la semana del 16 de marzo de 2018, hasta su mínimo del 26 de diciembre. La acción estableció su máximo de 2019 de $ 52.42 el 24 de julio y está en territorio de corrección en 10.9% por debajo de este nivel.
Applied Materials informa resultados trimestrales el jueves por la tarde, y los analistas esperan que la compañía publique ganancias por acción (EPS) de 70 centavos a 72 centavos. La acción tiene una relación P / E favorable de 12.63 y ofrece una rentabilidad por dividendo de 1.81%, según Macrotrends. Wall Street indica que la compañía está posicionada para beneficiarse de la próxima ola de tecnología con sus iniciativas en aplicaciones de big data e inteligencia artificial. La compañía tiene una racha ganadora de superar las estimaciones de EPS en 15 trimestres consecutivos.
El gráfico diario de materiales aplicados
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Materiales Aplicados muestra la formación de una "cruz de oro" el 4 de abril, cuando el promedio móvil simple (SMA) de 50 días aumentó por encima de la SMA de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. Esta señal alcista rastreó las acciones hasta su máximo del 24 de julio en $ 52.42. Antes de esta fortaleza, los inversores podrían haber comprado las acciones en debilidad a la SMA de 200 días a $ 38.81 el 13 de mayo.
Cuando las acciones se cotizaron tan bajas como $ 28.79 el 26 de diciembre, ese día se convirtió en una "reversión clave", ya que la acción cerró esa sesión de negociación en $ 30.64, por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 30.32. El cierre de $ 32.74 el 31 de diciembre fue un aporte importante para mis análisis patentados, y el nivel de valor anual se mantiene en $ 37.57. La acción podría haberse comprado a este nivel entre el 24 de enero y el 8 de marzo. El cierre de $ 44.91 el 28 de junio fue otro aporte importante para mi análisis propietario. Esto resultó en un pivote trimestral a $ 48.89 y un nivel de riesgo semestral a $ 55.47. El cierre de $ 49.37 el 31 de julio fue otro aporte que resultó en un pivote mensual para agosto a $ 46.33, que ha sido un imán.
El gráfico semanal de materiales aplicados
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de materiales aplicados sería negativo dado un cierre esta semana por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 46.36. La SMA de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 37.94 es un nivel de compra. Se prevé que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana disminuyendo a 71.78, por debajo de 76.10 el 9 de agosto. Observe cómo la "reversión a la media" fue un nivel de compra entre las semanas del 12 de octubre y enero 25.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Materiales Aplicados en debilidad a la SMA de 200 días y la SMA de 200 semanas a $ 39.95 y $ 37.94, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza a su pivote trimestral en $ 48.89 y a su nivel de riesgo semestral en $ 55.47. El pivote mensual de $ 46.33 sigue siendo un imán.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 31 de julio. El nivel trimestral se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
