El componente Dow The Boeing Company (BA) reportó un estallido en el cuarto trimestre el miércoles por la mañana, superando las estimaciones de EPS en casi $ 2.00, mientras que los ingresos superaron las expectativas en más de $ 500 millones. La compañía también aumentó la orientación para el año fiscal 2018 por un amplio margen, con ingresos esperados cercanos a los asombrosos $ 100 mil millones. La noticia alcista provocó un fuerte interés de compra, elevando las acciones a un máximo histórico por encima de $ 350.
El líder del mercado ya tenía un precio de perfección antes de las noticias y podría tener problemas para mantenerse al alza en las próximas semanas, a pesar de los resultados altamente optimistas. Boeing ya tiene el puesto número uno en la fuerza relativa del componente Dow, lo que aumenta las probabilidades de que haya poco o ningún capital disponible para respaldar precios aún más altos. La noticia podría incluso desencadenar un clímax de tendencia, antes de una corrección de varios meses que sacude a los accionistas débiles.
BA Gráfico a largo plazo (1990 - 2018)
Una fuerte tendencia alcista terminó en $ 30.94 ajustados por división en 1990, produciendo una acción de base amplia a mediados de la década, cuando la acción estalló a un nuevo máximo. Ese impulso de compra llegó a $ 60.40 en 1997, dando paso a una disminución importante que encontró soporte un año después en $ 29. Se recuperó a lo largo de ese nivel en el nuevo milenio y aumentó considerablemente al mismo tiempo que las grandes acciones tecnológicas entraron en su declive histórico. Los vendedores agresivos surgieron tan pronto como el rally alcanzó el máximo de 1997, lo que provocó una reversión y una ruptura fallida.
La acción volvió al soporte de tres años en los $ 20 superiores en 2001 y rompió ese nivel de precios en 2003, cayendo a un mínimo de ocho años en $ 24.73. Esa impresión marcó el mínimo más bajo en los últimos 15 años, antes de un poderoso avance de tendencia que superó los tres dígitos en julio de 2007. Un modesto retroceso se aceleró durante el colapso económico de 2008, pero el stock se mantuvo por encima del mínimo de 2003, rebotando en a finales de los años 90, una vez más
El rebote posterior tardó más de cuatro años en alcanzar el máximo anterior, generando una ruptura en 2013 que se estancó rápidamente por encima de $ 140. Tres años de acción lateral con un nuevo soporte arrojaron una tendencia alcista importante después de las elecciones de noviembre de 2016, duplicando el precio de las acciones en el cuarto trimestre de 2017. Se sumó a las ganancias en el máximo de mediados de enero en $ 352.23 y se estableció en un patrón de espera antes de esto informe de la semana El oscilador estocástico mensual se ha pegado al nivel de sobrecompra desde la elección, destacando el ascenso histórico al liderazgo del mercado. (Para más información, vea: Cómo Boeing gana su dinero ).
BA Gráfico a corto plazo (2015 - 2018)
La acción estalló a un nuevo máximo en el primer trimestre de 2015, pero falló la ruptura en agosto, reingresando al rango de negociación persistente. Los vendedores agresivos tomaron el control, generando un desglose del rango que alcanzó un mínimo de dos años en $ 102.10 en febrero de 2016. Eso marcó una oportunidad de compra, con el precio remontando el rango roto rápidamente y estableciéndose en una estrecha consolidación, antes de la ruptura del cuarto trimestre y avance de tendencia.
La acción del precio alcista no ha tocado el promedio móvil exponencial de 50 días (EMA) desde mayo de 2017 o el EMA de 200 días desde octubre de 2016. Esto marca una condición técnica extremadamente sobrecomprada e insostenible, lo que aumenta las probabilidades de una corrección intermedia que dura muchos meses. exponiendo la acción a una disminución que podría penetrar $ 250. Los estocásticos mensuales deberían ofrecer información útil sobre el momento de esa recesión, si llega, entrando en un ciclo de venta a través de un cruce bajista.
Un desglose a través del soporte a corto plazo en $ 333 generaría una señal de venta, exponiendo a la baja la EMA de 50 días, que actualmente aumenta de $ 305. Una disminución a mayor escala podría desarrollarse si ese nivel se rompe, llenando la brecha de julio de 2017 entre $ 214 y $ 224. Por el contrario, la acción podría funcionar con las lecturas técnicas de sobrecompra a través del tiempo en lugar del precio en un escenario que se parece al patrón de 2013 a 2015, creando una acción lateral que dura muchos meses.
La línea de fondo
Boeing reportó impresionantes resultados del cuarto trimestre, elevando el stock a un máximo histórico. Sin embargo, las lecturas técnicas extremadamente sobrecompradas podrían ponerse en marcha en cualquier momento, provocando una reversión que se traduce en una disminución de varios meses. (Para leer más, consulte: ¿Por qué Boeing está todo listo para dispararse ?)
