¿Qué es una ruptura?
Una ruptura se refiere a cuando el precio de un activo se mueve por encima de un área de resistencia, o se mueve por debajo de un área de soporte. Las rupturas indican la posibilidad de que el precio comience a ser tendencia en la dirección de ruptura. Por ejemplo, una ruptura al alza de un patrón gráfico podría indicar que el precio comenzará a subir. Las rupturas que ocurren en un volumen alto (en relación con el volumen normal) muestran una mayor convicción, lo que significa que es más probable que el precio tenga una tendencia en esa dirección.
Para llevar clave
- Una ruptura es cuando el precio se mueve por encima de un nivel de resistencia o se mueve por debajo de un nivel de soporte. Los escapes pueden ser subjetivos ya que no todos los operadores reconocerán o usarán los mismos niveles de soporte y resistencia. Los escapes brindan posibles oportunidades comerciales. Una ruptura al alza indica a los operadores que posiblemente se alarguen o cubran posiciones cortas. Una ruptura a la baja indica a los operadores que posiblemente se queden cortos o vendan posiciones largas. Las rupturas con un volumen relativamente alto muestran convicción e interés, y por lo tanto es más probable que el precio continúe avanzando en la dirección de ruptura. Las rupturas en un volumen relativo bajo son más propensas al fracaso, por lo que es menos probable que el precio tenga una tendencia en la dirección de ruptura.
¿Qué te dice una ruptura?
Se produce una ruptura porque el precio se ha contenido por debajo de un nivel de resistencia o por encima de un nivel de soporte, potencialmente por algún tiempo. El nivel de resistencia o soporte se convierte en una línea en la arena que muchos comerciantes utilizan para establecer puntos de entrada o detener los niveles de pérdida. Cuando el precio se rompe a través del nivel de soporte o resistencia, los operadores que esperan la ruptura entran en acción y aquellos que no quieren que el precio se rompa, abandonan sus posiciones para evitar mayores pérdidas.
Esta oleada de actividad a menudo hará que el volumen aumente, lo que muestra que muchos comerciantes estaban interesados en el nivel de ruptura. El volumen superior al promedio ayuda a confirmar la ruptura. Si hay poco volumen en la ruptura, el nivel puede no haber sido significativo para muchos traders, o no hay suficientes traders que se sientan condenados para colocar una operación cerca del nivel todavía. Estos desgloses de bajo volumen tienen más probabilidades de fallar. En el caso de una ruptura al alza, si falla, el precio volverá a caer por debajo de la resistencia. En el caso de una ruptura a la baja, a menudo denominada ruptura, si falla, el precio volverá a subir por encima del nivel de soporte por debajo.
Los desgloses se asocian comúnmente con rangos u otros patrones de gráficos, incluidos triángulos, banderas, cuñas y cabeza y hombros. Estos patrones se forman cuando el precio se mueve de una manera específica que resulta en niveles de soporte y / o resistencia bien definidos. Los comerciantes luego observan estos niveles en busca de rupturas. Pueden iniciar posiciones largas o salir de posiciones cortas si el precio supera la resistencia, o pueden iniciar posiciones cortas o salir de la posición larga si el precio rompe por debajo del soporte.
Incluso después de una ruptura de alto volumen, el precio a menudo (pero no siempre) retrocede hasta el punto de ruptura antes de moverse nuevamente en la dirección de ruptura. Esto se debe a que los comerciantes a corto plazo a menudo compran la ruptura inicial, pero luego intentan vender bastante rápido para obtener ganancias. Esta venta hace que el precio vuelva temporalmente al punto de ruptura. Si la ruptura es legítima (no es un fracaso), entonces el precio debería retroceder en la dirección de ruptura. Si no es así, es una ruptura fallida.
Los traders que usan breakouts para iniciar intercambios suelen utilizar órdenes de stop loss en caso de que el breakout falle. En el caso de ir por mucho tiempo en una ruptura al alza, una pérdida de parada generalmente se coloca justo por debajo del nivel de resistencia. En el caso de quedarse corto en una ruptura a la baja, una detención de pérdida generalmente se coloca justo por encima del nivel de soporte que se ha violado.
Ejemplo de cómo usar brotes
Triángulo Breakout Con Alto Volumen. Investopedia
El gráfico muestra un gran aumento en el volumen, asociado con una publicación de ganancias, ya que el precio rompe el área de resistencia de un patrón de gráfico triangular. La ruptura fue tan fuerte que causó una brecha de precios. El precio continuó subiendo y no retrocedió hasta el punto de ruptura original. Esa es una señal de una ruptura muy fuerte.
Los operadores podrían haber utilizado la ruptura para entrar potencialmente en posiciones largas y / o salir de posiciones cortas. Si entra mucho, se colocaría un stop loss justo debajo del nivel de resistencia del triángulo (o incluso debajo del soporte del triángulo). Debido a que el precio tuvo una gran ruptura, esta ubicación de stop loss puede no ser ideal. Después de que el precio continuó subiendo después de la ruptura, el stop loss podría rastrearse para reducir el riesgo o obtener ganancias.
La diferencia entre una ruptura y un máximo / mínimo de 52 semanas
Una ruptura podría hacer que el precio se mueva a un nuevo máximo o mínimo de 52 semanas, si se produce una ruptura cerca del máximo / mínimo anterior. Pero no todos los máximos / mínimos de 52 semanas son el resultado de una ruptura reciente. Un máximo o mínimo de 52 semanas es simplemente el precio más alto o más bajo visto en el último año. Una ruptura es un movimiento por encima o por debajo de la resistencia.
Limitaciones de usar brotes
Hay dos problemas principales con la utilización de brotes. El principal problema son los brotes fallidos. El precio a menudo se moverá más allá de la resistencia o el soporte, atrayendo a los comerciantes de ruptura. El precio se revierte y no continúa moviéndose en la dirección de ruptura. Esto puede suceder varias veces antes de que ocurra una ruptura real.
Los niveles de soporte y resistencia también son subjetivos. No a todos les importan los mismos niveles de soporte y resistencia. Por eso es útil mirar el volumen. Un aumento en el volumen en la ruptura muestra que el nivel es importante. La falta de volumen muestra que el nivel no es importante o que los grandes operadores (que crean un gran volumen) aún no están listos para participar.
