¿Qué es la Agencia de Inversión de Brunei?
La Agencia de Inversión de Brunei (BIA), fundada en 1983, es una organización de inversión propiedad del gobierno que posee y administra el país del fondo de reserva general de Brunei y sus activos externos. Brunei, cuyo nombre completo es Brunei Darussalam, que en árabe significa "Morada de la paz", se encuentra en el extremo noroeste de la isla de Borneo, que también forma parte de Indonesia y Malasia. Brunei es un país rico en petróleo y un gran exportador de recursos energéticos: el petróleo y el gas representan el 95% de las exportaciones de Brunei y el 90% de los ingresos del gobierno. Por lo tanto, los fondos depositados en el BIA son principalmente ingresos excedentes de las exportaciones de petróleo de Brunei en forma de reservas extranjeras, que la Agencia de Inversión de Brunei administra a través de un fondo de riqueza soberana (SWF). En 2009, la Agencia de Inversión de Brunei tenía aproximadamente $ 30 mil millones en activos bajo administración (AUM), según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Agencia de inversión de Brunei explicada
La Agencia de Inversión de Brunei (BIA) funciona principalmente como el banco central del país. Al igual que con la mayoría de los fondos soberanos, la Agencia de Inversión de Brunei se creó para controlar los fondos de reserva general de Brunei, aumentar sus tenencias externas, diversificar su base de ingresos y cubrir los ingresos de exportación de la volatilidad de los precios de la energía y los productos básicos. Otro objetivo del fondo de riqueza soberana de la Agencia de Inversión de Brunei es acumular ahorros para las generaciones futuras, ya que los recursos energéticos se consideran recursos agotadores que se reducen a cero con el tiempo. La economía de Brunei depende en gran medida de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural; y el valor combinado de sus exportaciones e importaciones representa aproximadamente el 83% del producto interno bruto (PIB) de Brunei. Sin embargo, estos recursos generan solo una pequeña fracción del empleo del país, ya que la mayoría de la población trabaja directamente para el gobierno.
Entre las últimas autocracias restantes del mundo
Brunei es una monarquía. Aquí, la institución real de los sultanes, el título de soberanos musulmanes, ha estado vigente desde el siglo XIV. Y, desde la independencia de Brunei del dominio británico en 1984, solo ha reinado un sultán: Su Majestad, el Sultán Hassanal Bolkiah. El Sultán es el jefe de estado y monarca absoluto de Brunei, ejerciendo un poder casi absoluto. El Sultán sirve como su propio primer ministro, ministro de defensa, ministro de asuntos exteriores y ministro de finanzas. Es aconsejado por varios consejos, que él nombra. El hecho de que el Sultán, en su calidad de primer ministro, sea jefe del gobierno significa que el Sultán también es el gobernante final de la Agencia de Inversión de Brunei. Su Majestad, el Sultán Hassanal Bolkiah ha sido calificado como uno de los individuos más ricos del mundo. En 2008, Forbes estimó el patrimonio neto total del Sultán en aproximadamente US $ 20 mil millones. Y, después de la Reina Isabel II, el Sultán es el segundo monarca actual más antiguo del mundo.
Agencia de Inversiones de Brunei - Portafolio
Debido a que efectivamente no hay supervisión reguladora en esta pequeña nación, hay poca información pública sobre la gobernanza, los activos, la estrategia de inversión de BIA o sus objetivos a largo plazo para el país de Brunei. Además, la agencia es muy reservada. Por ejemplo, el sitio web del Ministerio de Finanzas de Brunei para la Agencia de Inversión de Brunei ofrece solo sus horas de operación y una dirección de correo electrónico para consultas comerciales. A pesar de la opacidad continua de la agencia, sabemos que, aparte de las inversiones dentro de Brunei, la cartera de BIA contiene diversas participaciones en bonos, acciones, divisas, oro y bienes raíces; y que tiene inversiones sustanciales en los Estados Unidos.
En 1985, los inversores de Brunei compraron The Dorchester, en Park Lane, en Londres por US $ 50 millones. En 1996, BIA formó "Dorchester Collection", un conglomerado de hoteles de lujo en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia cuyo núcleo es The Dorchester. La Agencia de Inversión de Brunei también es propietaria del Hotel Beverly Hills en Los Ángeles, que la agencia compró en 1987 por US $ 185 millones. Otras propiedades inmobiliarias incluyen el Grand Hyatt Singapore. En junio de 2018, BIA adquirió el 6.6% de Draper Esprit PLC, una empresa de capital privado y de capital de riesgo, cotizada en Londres, por £ 20 millones. La agencia también posee una participación del 10% en Patersons Securities Limited de Australia y Bahagia Investment Corporation de Malasia.
