Cisco Systems, Inc. (CSCO) superó las estimaciones de ganancias por acción (EPS) por noveno trimestre consecutivo cuando reportó resultados después del cierre el 13 de noviembre, pero las acciones se redujeron el 14 de noviembre debido a una orientación débil. La acción estaba bajo datos técnicos negativos antes de las ganancias, lo que proporcionó advertencias. Las acciones de Cisco estaban bajo una "cruz de muerte" en el gráfico diario y por debajo de los niveles de riesgo semestrales y mensuales a $ 51.19 y $ 50.65, respectivamente.
La principal compañía de redes del mundo es un componente del Promedio Industrial Dow Jones, y las acciones de Cisco son miembros de Dogs of the Dow para 2019. Las acciones son baratas con una relación P / E de 15.49 y un rendimiento de dividendos de 3.10%, según Macrotrends.
La compañía se ha expandido con un crecimiento lento pero constante en los últimos trimestres, impulsando la acción a su máximo de 2019 de $ 58.26 el 16 de julio. La acción disminuyó luego de una débil guía de ganancias el 14 de agosto y nuevamente el 13 de noviembre. Las acciones de Cisco cerraron el martes, 19 de noviembre, a $ 45.47, hasta 4.9% año a la fecha y hasta 13% desde que estableció su mínimo del 24 de diciembre de $ 40.25. Cisco estableció su máximo de 52 semanas de $ 58.26 el 16 de julio y ahora se encuentra en territorio de mercado bajista en un 22% por debajo del máximo.
A largo plazo, las acciones de Cisco establecieron su máximo intradía de todos los tiempos de $ 82.00 en marzo de 2000 y establecieron su mínimo del siglo XXI de $ 8.12 en octubre de 2002. En aquel entonces, me criticaron por elegir a Cisco como una compra a largo plazo en el Fox Programa de la red "Forbes on Fox". Ahora estamos en el lado opuesto del espectro, con el pivote semestral de Cisco a $ 50.65 y el nivel de riesgo trimestral a $ 60.53.
El gráfico diario de Cisco Systems
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Cisco muestra un día negativo de "reversión de clave" cuando la acción estableció su máximo de 2019 de $ 58.26 el 16 de julio. Esta señal de venta se confirmó después de que la acción estableció el nuevo máximo y luego cerró ese día en $ 57.62, por debajo del mínimo de $ 57.87 el 15 de julio. La debilidad que siguió a esta señal resultó en una "cruz de la muerte" el 24 de septiembre, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días. Esto rastreó las acciones hasta su mínimo del 18 de noviembre de $ 44.44.
El cierre de $ 43.33 el 31 de diciembre fue un aporte importante para mis análisis patentados, y el nivel de valor anual se mantiene en $ 39.84. El cierre de $ 54.73 el 28 de junio también fue una entrada para mi análisis, y un pivote semestral ahora es un nivel arriesgado en $ 50.65. El cierre de $ 49.41 el 30 de septiembre fue otra entrada para mi análisis, y su nivel de riesgo del cuarto trimestre es de $ 60.53. El cierre de $ 47.51 el 31 de octubre fue el aporte más reciente, lo que resultó en un nivel de riesgo mensual de $ 51.19.
El gráfico semanal de Cisco Systems
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Cisco es neutral, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 47.07. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 39.23. La acción ha estado por encima de la "reversión a la media" desde la semana del 12 de febrero de 2016, cuando el promedio fue de $ 23.61.
Se prevé que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana aumentando a 47.41, frente a 25.66 el 15 de noviembre. Mirando hacia atrás a la semana del 26 de abril, esta lectura fue de 93.63, por encima del umbral de 90.00, lo que hace que el stock sea un "inflar la burbuja parabólica", que era una advertencia para reducir las reservas de fuerza.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Cisco en debilidad al nivel de valor anual a $ 39.84 y reduzca las tenencias en fortaleza al pivote semestral a $ 50.65.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a finales de junio de 2019 estableció nuevos niveles semestrales, y el nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre el 31 de octubre estableció el nivel mensual para noviembre.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
