Una ganancia del 70.11% en 2019 para las acciones de CyberArk Software Ltd. (CYBR) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. De hecho, escribí sobre CyberArk hace tres meses, detallando el mismo tipo de actividad. Lee el artículo aquí. Las acciones de CyberArk han subido un 40% desde ese artículo.
Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial o fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Los criterios principales que buscamos al apostar al alza en una acción son una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y un gran potencial de compra en las acciones.
Voy a entrar en la imagen fundamental en un momento, pero la verdad sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Durante la mayor parte de 2019, las acciones de CyberArk han estado en una tendencia alcista constante acompañada de volúmenes crecientes.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de las compras potenciales. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de CyberArk han hecho durante el año pasado.
Claramente, ha habido mucho verde. En nuestra experiencia, un inversor no querría estar en el lado equivocado de una actividad comercial como esta. Esta acción es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es el grupo de compras recientes de UI:
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En 2019, las acciones de CyberArk registraron 12 días inusualmente de alto volumen, indicativos de la compra de las acciones a partir del 10 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que CyberArk gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación se presentan algunas áreas en las que las acciones de CyberArk han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior al de YTD frente al mercado: + 55.55% frente a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior al de YTD frente al sector tecnológico: + 48.23% frente al Fondo SPDR del Sector de Selección de Tecnología (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. Estos son los valores atípicos. A continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2018 cuando las acciones de CyberArk llegaron al top 20 del informe de Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, vimos la gran racha comenzando en 2019. Eso es exactamente lo que nuestro proceso está diseñado para hacer. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de CyberArk mostró un crecimiento interanual (interanual):
- T1 2019 Tasa de crecimiento de ingresos interanual: + 34% T1 2019 Tasa de crecimiento de ingresos netos GAAP interanual: + 100%
CyberArk está rompiendo con otros nombres de software de alta calidad. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa de CyberArk y otras compañías de software de seguridad es una de dominar su espacio. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de CyberArk representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento histórico superior y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
