Una ganancia del 28, 40% en 2019 para las acciones de Home Depot, Inc. (HD) cuenta una historia de gran demanda. Esta demanda es probablemente una gran compra en las acciones. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Para Mapsignals, no es suficiente mirar solo los aspectos técnicos y fundamentales. La clave está en la demanda de acciones. Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de la acción. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, HD ha visto una fuerte demanda.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle cómo se ve nuestra señal de actividad comercial inusual, eche un vistazo a todas las señales de UI (inusual institucional) que HD hizo el año pasado. Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Este es exactamente el tipo de configuración que buscamos en nuestra firma de investigación. Queremos apostar por los candidatos más probables que suban más. Queremos una ventaja. Las existencias se mueven según la oferta y la demanda. Este es un gráfico de gran demanda:
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Hasta ahora, en 2019, HD ha registrado 7 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de las acciones (consulte el cuadro anterior). Esta demanda puede levantar silenciosamente las acciones. También ha estado sucediendo recientemente. Estos puntos de datos sugieren que la demanda del stock está aumentando. Si va a apostar por la dirección de la acción, es prudente prestar atención a cómo se negocian las acciones de la acción. Al igual que no quiere luchar contra la tendencia, tampoco quiere luchar contra una acción que muestre un precio creciente junto con una gran demanda de las acciones. Alguien podría estar acumulando una posición.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Estamos buscando mucho dinero. Grandes cantidades de dinero mueve las existencias. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición informada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. A continuación hay algunas áreas que captan nuestra atención:
- Rendimiento superior de YTD vs. mercado (+ 13.37% vs. SPY) Rendimiento de YTD vs. ETF discrecional (+ 9.94% vs. XLY) Señales recientes de grandes compras
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2015 cuando HD hizo señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Lo que salta a la vista en el cuadro a continuación es cómo las acciones aumentaron después de que ocurrieron grandes señales de compra. El reciente verde podría estar mostrando este mismo precursor de precios más altos en el futuro. A continuación se muestra el cuadro de todas las señales de compra HD desde 2015:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Home Depot mostró crecimiento:
- Tasa de crecimiento de ingresos del segundo trimestre de 2019 + 1.2% en comparación con el año anterior Tasa de crecimiento de EPS diluido del segundo trimestre de 2019 + 3.9% del año anterior
Las acciones de Home Depot están llegando a máximos con una gran demanda. La compañía tiene una rica historia de rendimiento superior y parece que mucho dinero está comprando las acciones. Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren una gran actividad de compra en las acciones. Incluso con la disputa comercial de China, la compañía sigue mostrando un rendimiento relativamente superior. Las mejores empresas de un grupo tienden a tener un rendimiento superior a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
HD está saliendo en silencio. Nuestro gran indicador de compra indica que debemos tomar nota. Las acciones podrían ser posicionadas para más al alza. Dado el aumento en el precio, la gran demanda de compra y los fundamentos saludables, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento de dividendos.
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