El análisis de retroceso y extensión de Fibonacci descubre el soporte y la resistencia ocultos creados por la proporción áurea. Las cuadrículas de Fibonacci preempaquetadas en la mayoría de los programas de gráficos establecen estos niveles de precios, que actúan como soporte y resistencia tradicionales, pero se originan en una proporción matemática, en lugar de los máximos o mínimos en un gráfico de precios. Muchos comerciantes e inversores descartan a Fibonacci como ciencia vudú, pero sus orígenes naturales revelan aspectos poco conocidos del comportamiento humano.
Las matemáticas de fibra resaltan la proporcionalidad, capturan la esencia de la belleza y la agrupan en un conjunto de proporciones que pueden definir conchas marinas, flores e incluso la estructura facial de las actrices de Hollywood. Este análisis se extiende a la medición de cambios de tendencia y contratendencia que tallan rangos proporcionales, retrocesos y reversiones. En sus aplicaciones de mercado, Fibonacci mide el comportamiento de la multitud y la voluntad de comprar o vender valores a niveles clave de retroceso. También identifica zonas clave de reversión y bandas de precios estrechas donde los mercados en tendencia deberían perder impulso y cambiar a rangos de negociación, patrones de arriba o abajo.
Fibonacci admite una variedad de estrategias rentables, pero la colocación incorrecta de la cuadrícula socava la predicción y la confianza. Los comerciantes se frustran cuando prueban la herramienta por primera vez y no funciona perfectamente, a menudo la abandonan en favor de un análisis más familiar. Sin embargo, la persistencia, la precisión y un poco de ajuste de forma pueden generar ventajas comerciales que durarán toda la vida.
Use una cuadrícula de retroceso para analizar retrocesos, reversiones, correcciones y otras acciones de precios dentro de los rangos de las principales tendencias alcistas y descendentes. Use una cuadrícula de extensión para medir hasta dónde pueden llegar las tendencias alcistas o descendentes más allá de un nivel de ruptura o ruptura. Este análisis forma la base para establecer objetivos de precios técnicos y zonas de salida rentables.
Establecer cuadrículas de retroceso
Se necesita habilidad para configurar las cuadrículas de Fibonacci correctamente, y elegir los niveles incorrectos como puntos de inicio y finalización socava la rentabilidad al fomentar la compra o venta a precios que no tienen sentido. El proceso también requiere la colocación de cuadrículas de tendencias múltiples, con niveles sucesivos colocados en marcos de tiempo más largos y más cortos hasta que capturen los rangos de precios que podrían entrar en juego durante la vida de la posición abierta.
Comience la colocación de la cuadrícula alejándose al patrón semanal y encontrando la tendencia alcista o bajista continua más larga. Coloque una cuadrícula de Fibonacci de menor a mayor en una tendencia alcista y de mayor a menor en una tendencia bajista. Configure la cuadrícula para mostrar los niveles de retroceso.382,.50,.618 y.786. Las primeras tres relaciones actúan como zonas de compresión, donde el precio puede rebotar como un pinball, mientras que el.786 marca una línea en la arena, con violaciones que indican un cambio en la tendencia.
Ahora pase a las tendencias a corto plazo, agregando nuevas cuadrículas para esos marcos de tiempo. Una vez completado, su gráfico mostrará una serie de cuadrículas, con líneas que están estrechamente alineadas o no están alineadas en absoluto. La alineación ajustada identifica el soporte armónico y los niveles de resistencia que pueden terminar con las correcciones y señalar avances de tendencia, más altos o más bajos, especialmente cuando son compatibles con promedios móviles, líneas de tendencia y brechas. La alineación floja apunta a la desorganización, con fuerzas en conflicto que generan latigazos que reducen el poder predictivo y el potencial de ganancias.
Rejillas de retroceso de 60 minutos de Delta Air Lines
Las cuadrículas de Fibonacci funcionan igualmente bien en las tendencias alcistas y bajistas y en todos los plazos. En el cuadro anterior, Delta Air Lines, Inc. (DAL) vende entre $ 48 y $ 39 en dos oleadas distintas. Colocar una cuadrícula sobre la disminución a largo plazo resalta los niveles clave de resistencia armónica, mientras que al extender una segunda cuadrícula sobre la última ola de venta, se descubren alineaciones ocultas entre los marcos temporales.
El retroceso de.382 de la onda más larga (1) se alinea estrechamente con el retroceso de.618 de la onda más corta (2) en (A), mientras que el retroceso de.500 más largo se alinea perfectamente con el retroceso de.786 más corto en (B). El rebote de las bajas concentraciones de junio en la alineación inferior (A) y se detiene durante siete horas, produciendo una explosión final en la alineación superior (B), donde el rebote llega a su fin.
Configuración de cuadrículas de extensión
Las cuadrículas de extensión funcionan mejor cuando las relaciones se crean a partir de rangos de negociación que muestran niveles de retirada y ruptura claramente definidos. Para una tendencia alcista, inicie la cuadrícula de extensión desde el swing bajo dentro del rango y extiéndalo hasta el nivel de ruptura, que también marca el máximo del rango. Haga clic una vez para establecer esta cuadrícula y aparecerá una segunda cuadrícula. Comience esta cuadrícula al precio de ruptura, extendiéndola más hasta que incluya las relaciones de Fib que probablemente entren en juego durante la vida del comercio.
Invierta este proceso para una tendencia bajista, comenzando desde el columpio alto y extendiéndolo hasta el nivel de ruptura, que también marca el mínimo del rango. Haga clic una vez para establecer esta cuadrícula y aparecerá una segunda cuadrícula. Comience esta cuadrícula al precio de desglose, estirándola hacia abajo hasta que incluya las relaciones de Fib que probablemente entren en juego durante la vida del comercio. Es probable que las cuadrículas inferiores utilicen menos relaciones que las cuadrículas superiores porque las extensiones pueden llegar al infinito pero no por debajo de cero.
Cuadrícula de extensión semanal de Apple
Apple Inc. (AAPL) finaliza una tendencia alcista histórica (B) y entra en un rango de negociación a largo plazo, tocando fondo en (A). Se recupera para aumentar la resistencia después de dos años y explota, lo que permite al técnico construir una grilla de extensión semanal utilizando el rango de negociación bajo (A) y alto (B). Las proporciones construidas a partir de esta oscilación de 46 puntos (101-55 = 46) muestran resistencia armónica a $ 130 (.618), $ 145 (1.00) y $ 173 (1.618). La acción finaliza unos meses después, justo en la extensión de Fibonacci.618, y se vende a $ 101 para probar el soporte de arranque.
El valor del ajuste de forma
Reduzca su carga de trabajo concentrándose en los armónicos que entrarán en juego durante la vida de la posición, ignorando otros niveles. Por ejemplo, no tiene sentido que un operador diario se preocupe por los niveles de Fib mensuales y anuales. Sin embargo, no asuma que los plazos más largos no importan, ya que una operación que dura unas pocas semanas puede alcanzar niveles armónicos que se remontan a cinco, seis o 10 años cuando ya se encuentra cerca de un nivel a largo plazo. Estos valores atípicos a menudo se pueden gestionar echando un vistazo rápido al gráfico semanal o mensual antes de decidir qué cuadrículas se necesitan.
Finalmente, continúe y haga un pequeño ajuste de forma si es necesario para alinear la cuadrícula más estrechamente con las características del paisaje, como huecos, altibajos y promedios móviles. Mueva el punto de partida al siguiente máximo o mínimo más obvio para ver si encaja mejor con la acción histórica del precio. En la práctica, esto a menudo significa elegir el mínimo más alto de un doble fondo o el máximo más bajo de un doble techo.
La línea de fondo
Construya rejillas de retroceso y extensión de Fibonacci para identificar el soporte oculto y los niveles de resistencia que pueden entrar en juego durante la vida de una posición. Las señales de inversión de Fib más confiables se producen cuando las proporciones de la cuadrícula se alinean estrechamente con otros elementos técnicos, incluidos promedios móviles, huecos y máximos / mínimos anteriores. Cree estrategias detalladas de entrada y salida con cuadrículas de retroceso, mientras usa cuadrículas de extensión para localizar objetivos de precios y realinear los parámetros de gestión de riesgos.
