Las acciones de Amazon.com, Inc. (AMZN) cerraron la primera mitad de 2019 a $ 1, 893.63, lo que se convirtió en una entrada clave para mis análisis patentados. El único nivel que queda del primer semestre es su nivel de valor anual en $ 1, 316.06, que no fue cuestionado cuando comenzó 2019. El gráfico diario muestra una "cruz de oro", y el gráfico semanal ha sido positivo desde la semana del 21 de junio, cuando la acción cerró en $ 1, 869.67.
Básicamente, Amazon está sobrevaluado con una relación P / E de 81.12 sin ofrecer un dividendo, según Macrotrends. Sigo viendo la acción como los "Estados Unidos de Amazon", ya que el crecimiento a largo plazo sigue siendo muy probable. Las membresías de Amazon Prime continúan creciendo. Algunas entregas de última milla ahora están siendo realizadas por la propia flota de camiones de la compañía. El minorista en línea informa ganancias el 25 de julio con una racha ganadora de siete trimestres consecutivos en vencer las estimaciones de ganancias por acción.
Amazon reportó fuertes ganancias el 25 de abril, y las acciones respondieron estableciendo su máximo intradía de 2019 de $ 1, 964.40 el 3 de mayo. Luego vino la estrategia de "vender en mayo y marcharse", ya que las acciones cayeron por una corrección del 14.8% al 3 de junio mínimo de $ 1, 672.00.
A largo plazo, Amazon está consolidando una caída del mercado bajista del 36% desde su máximo intradiario absoluto de $ 2, 050.50 establecido el 4 de septiembre a su mínimo del 24 de diciembre de $ 1, 307.00. La acción es sólida en 2019, con una ganancia del 29.4% hasta la fecha, y ha subido un mercado alcista 48.7% desde su mínimo del 24 de diciembre. La acción está 5.2% por debajo de su máximo del 4 de septiembre.
El gráfico diario de Amazon
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Amazon muestra que la acción ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 25 de abril, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días para indicar que los precios más altos están por delante. La acción cayó a una prueba de su promedio móvil simple de 200 días a $ 1, 753.20 el 3 de junio como una oportunidad de compra.
El cierre de $ 1, 893.63 el 28 de junio fue un aporte importante para mi análisis propietario y resultó en los siguientes niveles clave. Un pivote mensual de $ 1, 917.61 debería ser un imán en julio. Los niveles de riesgo semestrales y trimestrales son $ 2, 069.88 y $ 2, 221.10, respectivamente. Estos niveles están por encima del gráfico, lo que representa un potencial nuevo récord histórico.
El gráfico semanal de Amazon
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Amazon es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 1, 875.63. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 1, 150.68.
La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminó la semana pasada en 72.70, frente a 67.34 el 28 de junio. En el máximo del 3 de mayo, esta lectura fue 94.40, por encima del umbral de 90.00, lo que hizo que la acción fuera una "burbuja parabólica inflada", que explotó durante la disminución del 14.8% al 3 de junio.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Amazon en debilidad al promedio móvil simple de 200 días en $ 1, 745.05 y reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo semestrales y trimestrales en $ 2, 069.88 y $ 2, 221.10, respectivamente. El pivote mensual de $ 1, 917.61 debería seguir siendo un imán en julio.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral también se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
