Las acciones del gigante de la banca de inversión diversificada y la compañía de gestión patrimonial Morgan Stanley (MS) cerraron el viernes a $ 43.43, un retroceso del 17.2% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado bajista un 26.9% por debajo del máximo de 2018 de $ 59.38 establecido el 12 de marzo. 2018 mínimo de $ 42.86 el viernes 12 de octubre.
Los analistas esperan que Morgan Stanley revele ganancias por acción de $ 1.03 cuando la compañía informa los resultados antes de la campana de apertura el martes 16 de octubre. El banquero de inversiones superó las estimaciones de ganancias por acción durante 11 trimestres consecutivos, pero eso no ha ayudado a las acciones. Zacks Equity Research proyecta que este informe de ganancias será favorable dadas las estimaciones elevadas recientemente para el trimestre que finaliza en septiembre. Los gráficos diarios y semanales no respaldan este optimismo.
No se muestra en los gráficos el hecho de que las acciones de Morgan Stanley establecieron su máximo intradiario absoluto de $ 91.96 en septiembre de 2000. Además, la acción está por debajo de su máximo de junio de 2007 de $ 76.04. El mínimo posterior al colapso de 2008 es de $ 6, 71 establecido en octubre de 2008. Tenga en cuenta que los bancos más grandes vinculados a las actividades bancarias mundiales podrían tener riesgos de liquidez imprevistos a medida que las economías mundiales vacilan.
El gráfico diario de Morgan Stanley
El gráfico diario muestra que Morgan Stanley ha estado por debajo de una "cruz de la muerte" desde el 26 de junio. Una "cruz de la muerte" se produce cuando el promedio móvil simple de 50 días cae por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que hay precios más bajos por delante. La acción ha estado cotizando a la baja desde que Morgan Stanley publicó su informe de ganancias anterior el 18 de julio. La línea horizontal superior es mi pivote semestral de $ 49.77, que fue un imán entre el 20 de julio y el 21 de septiembre. La ruptura de esta línea llevó a la acción a mi pivote mensual para octubre en $ 43.82, que es la línea horizontal inferior.
El gráfico semanal de Morgan Stanley
El gráfico semanal de Morgan Stanley ha sido negativo desde finales de septiembre, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 47.17. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas a $ 40.26, que es la "reversión a la media", probada por última vez durante la semana del 19 de agosto de 2016, cuando el promedio fue de $ 29.92. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 cayó a 24.01 la semana pasada, por debajo de 32.54 el 5 de octubre.
Teniendo en cuenta estos gráficos y análisis, los inversores deben considerar una posición inicial frente al pivote mensual de $ 43.82, dado el estado de las acciones de ser "demasiado barato para ignorarlo". Comprar una debilidad al promedio móvil simple de 200 semanas de $ 40.26 es una segunda opción. Mi nivel de valor anual es el próximo nivel de compra a $ 39.43. Los inversores deberían considerar reducir las tenencias de fortaleza a mi nivel de riesgo semestral de $ 49.77.
