Una ganancia del 40.77% en 2019 para las acciones de PayPal Holdings, Inc. (PYPL) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado.
De hecho, escribí sobre PayPal en marzo, y puedes ver ese artículo aquí. La actividad que notamos se parecía mucho a la compra. Estamos notando las mismas señales ahora. Esta acción es interesante porque muchas personas usan la popular aplicación de pago Venmo de la compañía, que está experimentando un crecimiento impresionante. Una cosa que le gusta a Wall Street es una gran narrativa para un stock en crecimiento.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción es una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y operaciones inusuales en las acciones.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de la acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de PayPal claramente han estado en demanda.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de PayPal han emitido durante el año pasado.
Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Este es exactamente el tipo de configuración que buscamos en nuestra firma de investigación. Queremos apostar al mejor… punto. Este movimiento es notable porque las acciones se mueven según la oferta y la demanda. Este es un gráfico que muestra una gran demanda:
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En lo que va de 2019, PayPal ha registrado 15 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones (consulte el cuadro anterior). Pero lo que llama nuestra atención ahora es que PayPal sigue ganando en silencio, pero de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que las acciones de PayPal han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Rendimiento superior al de YTD frente al mercado: + 20, 75% frente a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior al de YTD frente al sector: + 11, 44% frente al Fondo de SPDR sectorial seleccionado por la tecnología (XLK) Señales de negociación inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2016 cuando PayPal hizo señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, hemos pasado por todo el período masivo en los últimos años. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de PayPal mostró un sólido crecimiento interanual (interanual):
- T1 2019 Tasa de crecimiento de ingresos interanual: + 12% T1 2019 Tasa de crecimiento de EPS no GAAP interanual: + 37%
PayPal está llegando a máximos y tiene una historia de grandes fundamentos. Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de PayPal y otras compañías de pagos digitales es de gran crecimiento. Una sociedad sin efectivo se está acercando cada vez más, y PayPal está a la vanguardia de este cambio.
Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de PayPal representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento superior histórico histórico y las recientes señales de acumulación inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
