Las acciones de Facebook, Inc. (FB) se han recuperado de una caída del mercado bajista del 43.7% desde su máximo intradiario de $ 218.62 establecido el 25 de julio a su mínimo del 24 de diciembre de $ 123.02. La acción cerró el miércoles 13 de marzo a 173, 37 dólares, un 32, 3% más en lo que va de 2019 y en el mercado alcista a 40, 9% por encima del mínimo de Nochebuena. Aun así, las acciones permanecen en el mercado bajista a largo plazo en 20.7% por debajo del máximo histórico.
Mis preocupaciones surgieron el miércoles cuando no pude publicar mis historias en mis páginas de Facebook. No vi ninguna advertencia en la televisión financiera, ni recibí un mensaje de Facebook que no fuera un breve mensaje al intentar cargar mis historias: "Lo siento, esta función no está disponible en este momento: se produjo un error al procesar esta solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde." No sabía si era un problema con mi computadora o un problema de Facebook. ¡Reinicié mi computadora y eso no ayudó! Un tercero envió un mensaje alrededor de las 3:00 pm: "Facebook sufre interrupciones generalizadas: Instagram, WhatsApp también se vio afectado".
Esta mañana, descubrimos que hay otro problema de Facebook por el que preocuparse. Los fiscales federales están investigando acuerdos de datos que Facebook hizo con varias compañías tecnológicas globales. Esto solo continúa una letanía de escándalos que hemos visto durante el año pasado más o menos. Un problema es que algunos fabricantes de teléfonos inteligentes están obteniendo acceso a la información personal de millones de usuarios de Facebook.
La compañía sufrió escándalos de privacidad durante 2018 que fueron perdonados cuando la acción estableció su máximo intradiario absoluto de $ 218.62 establecido el 25 de julio. Este fue el día en que Facebook informó ganancias trimestrales decepcionantes y fue seguido por una gran brecha de precios más baja el 26 de julio. Dadas estas incertidumbres, creo que es hora de reservar ganancias y reducir las participaciones en acciones de Facebook.
El gráfico diario de Facebook
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Facebook muestra las acciones por encima de su promedio móvil simple de 200 días en $ 165.41, que es un nivel clave para mantener la debilidad. Tenga en cuenta que las acciones de Facebook han estado cotizando alrededor del promedio móvil de 200 días desde el 31 de enero, cuando las acciones subieron a este nivel en una reacción positiva a las ganancias. Mire hacia atrás al 25 de julio, que es cuando las acciones se redujeron en una pérdida significativa de ganancias.
El cierre de $ 131.09 el 31 de diciembre fue aportado a mi análisis patentado. Esto resultó en mis niveles de riesgo anuales, semestrales y trimestrales en $ 181.70, $ 189.47 y $ 200.75, respectivamente, lo que sugiere que un nuevo máximo histórico es altamente improbable en 2019. El 28 de febrero, la acción cerró en $ 161.45, que también fue un entrada a mi análisis. Esto resultó en mi nivel de valor mensual muy por debajo del mercado $ 122.54.
El gráfico semanal de Facebook
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Facebook es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 161.24 y por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", en $ 139.93. La acción ha estado por encima de su "reversión a la media" desde el cierre el 4 de enero.
Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 82.46, por encima del umbral de sobrecompra de 80.00. Tenga en cuenta que, cuando la acción estableció su máximo histórico el 25 de julio, la lectura estocástica fue de 93.47, por encima del nivel de 90.00 que describo como una "burbuja parabólica inflable". Esta fue la primera advertencia técnica para reducir las tenencias.
Las líneas horizontales son los niveles de retroceso de Fibonacci de la disminución de $ 218.62 el 25 de julio al mínimo del 24 de diciembre de $ 123.02. La acción está justo por debajo de su retroceso del 50% a $ 170.82.
Estrategia de negociación: reduzca las tenencias en las acciones de Facebook ahora y fortalezca mi nivel de riesgo anual en $ 181.70. No tengo un nivel cercano para comprar.
Cómo usar mis niveles de valor y nivel de riesgo: Mis niveles de valor y niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales originales permanecen en juego. El nivel semanal se cambia cada semana, mientras que el nivel mensual se cambió a fines de enero y febrero. Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción.
Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deben comprar con debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias de fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire el horizonte temporal.
