Tesla, Inc. (TSLA) ha tenido problemas con la aceleración de la producción del Modelo 3 en los últimos meses, obligando al CEO Elon Musk a retroceder en los ambiciosos objetivos que ha delineado para el muy esperado automóvil eléctrico. Eso podría cambiar después del informe de ganancias de esta semana, con algunas buenas noticias que tienen un impacto descomunal en el interés de compra recientemente débil. Se necesita con urgencia en este punto, dada la rápida quema de efectivo que podría vaciar las arcas de la empresa antes de finales de 2018.
Musk ha estado disparando en todos los cilindros en otros proyectos recientes, incluido el lanzamiento exitoso del cohete Falcon Heavy de SpaceX y vendiendo un inventario de 20, 000 lanzallamas a través de su Compañía Aburrida. Los accionistas leales pero frustrados esperan que este impulso se intensifique en Tesla que cotiza en bolsa, elevando las acciones a través de una fuerte resistencia entre $ 350 y $ 400 y en una importante tendencia alcista.
Gráfico TSLA a largo plazo (2010 - 2018)
La compañía se hizo pública a $ 19 en junio de 2010, vendiéndose rápidamente a $ 14.98, que marca el mínimo más bajo en los últimos ocho años. Se recuperó a mediados de los $ 30 unos meses después y se instaló en un amplio rango de negociación, probando la resistencia varias veces antes de estallar en abril de 2013. El avance posterior de la tendencia alcista registró ganancias dramáticas en el tercer trimestre de 2014, superando justo por debajo de los $ 300.
La acción lateral en 2015 generó un fuerte apoyo justo por encima de $ 180, con ese nivel finalmente rompiendo en el primer trimestre de 2016, bajando la acción a un mínimo de dos años en $ 141. Volvió a aparecer por encima del soporte de rango roto dos meses después, negando a los vendedores cortos mientras generaba un intento fallido de ruptura. La acción retrocedió al nivel disputado una vez más después de las elecciones presidenciales, registrando un mínimo más alto que estableció una plataforma sólida para una ruptura en abril de 2017.
Ese avance de la tendencia duró solo dos meses, subió a un nuevo máximo en $ 387 y retrocedió a $ 300 en julio. Regresó a la resistencia de rango en septiembre, excediéndola en menos de tres puntos antes de que los vendedores agresivos tomaran el control, generando una ola de ventas que socava el mínimo de julio. El soporte más profundo en el nivel de ruptura de abril se mantuvo, con el rebote posterior derivando al punto medio del rango de negociación de 10 meses antes del informe de ganancias de esta semana.
El oscilador estocástico mensual está perfectamente posicionado para los toros que se dirigen al lanzamiento, cruzando en la lectura técnica de sobreventa más profunda desde diciembre de 2016. Esto predice al menos seis a nueve meses de fuerza relativa, lo que sugiere que los toros finalmente prevalecerán, elevando el stock a través de la resistencia y en un impulso de concentración que eventualmente podría cruzar $ 500 mientras silencia a los muchos críticos de Musk. (Para más información, vea: Cómo Tesla destruyó a los osos ).
Gráfico TSLA a corto plazo (2016 - 2018)
La acción ha tallado un rango de negociación de balancín desde mayo de 2017, esbozando libremente un rectángulo o un patrón de cabeza y hombros. Una reacción bajista al informe debe mantener la línea roja cerca de $ 310 para evitar una bajada que complete el patrón de cabeza y hombros y favorezca un resultado más bajista, que incluye una ruptura fallida y un descenso de $ 250. Por el contrario, un rally que excede el máximo del 23 de enero a $ 360 abre la puerta a una segunda prueba en resistencia de rango, completando un rectángulo más alcista que podría producir una ruptura importante.
El volumen en balance (OBV) alcanzó su punto máximo en 2014 y se desvió a través de una larga fase de distribución, finalmente subió en el cuarto trimestre de 2016. Se registró un nuevo máximo en septiembre de 2017 y retrocedió en 2018, lo que indica que los fondos y los inversores privados están sentados en sus manos, preocupados por la lenta aceleración del Model 3. Sin embargo, tomará solo unos días de rally más altos que el promedio para que el indicador alcance otro máximo.
La línea de fondo
Tesla se dirige a las ganancias con indicadores de fortaleza relativa que se elevan desde niveles técnicos muy sobrevendidos. Este patrón favorece fuertemente a los toros después del lanzamiento, con el potencial de romper la resistencia y dirigirse a un nuevo avance de tendencia. (Para leer más, consulte: Tesla recauda $ 546 millones en el primer acuerdo respaldado por activos ).
