Tesla, Inc. (TSLA) ha generado ganancias inesperadas para los vendedores en corto desde que rompió el soporte principal cerca de $ 250 en abril de 2019, cayendo más del 25% al mínimo más bajo desde diciembre de 2016. Sin embargo, las estrellas técnicas ahora están alineadas para un apretón corto importante que podría agregar 40 a 60 puntos a las acciones en las próximas semanas. Una multitud grande y complaciente de ventas en corto debería impulsar este aumento, que podría comenzar en cualquier momento.
La corriente descendente de cuatro semanas ha alcanzado un profundo apoyo de Fibonacci, mientras que la fortaleza relativa a largo plazo ha caído en la lectura técnica de sobreventa más extrema en la historia pública de la acción. Esta es una combinación incendiaria, que advierte a los vendedores complacientes de que es hora de tomar ganancias y salir del camino o arriesgarse a ser pisoteado mientras intenta escapar del teatro en llamas a través de una pequeña puerta de salida.
Hay pocos argumentos de que Tesla enfrenta grandes desafíos de supervivencia en los próximos meses, pero las tendencias bajistas rara vez se mueven en línea recta porque atraen a una gran multitud de vendedores cortos de manos débiles que necesitan ser castigados por aumentos implacables. Ese combustible para cohetes ahora está en su lugar, con un interés corto que supera los 37 millones por primera vez desde junio de 2018, justo antes de un apretón de 100 puntos durante tres semanas.
Gráfico TSLA a largo plazo (2010-2019)
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La acción se hizo pública a $ 19.00 en junio de 2010 y cayó rápidamente al mínimo histórico de $ 14.98. Una recuperación se estancó a mediados de los $ 30 al final del año, con ese nivel marcando resistencia en una ruptura de 2013 que atrajo un intenso impulso de compra de intereses. La tendencia alcista terminó en $ 291 un año después, produciendo más de dos años de acción limitada, antes de una ruptura de abril de 2017 que registró un máximo histórico de $ 389.61 en septiembre.
Los intentos de ruptura en junio, agosto y diciembre de 2018 fracasaron mientras el controvertido CEO Elon Musk se metió en problemas con la SEC por reclamos sin fundamento en Twitter. Las deficiencias en la producción del Modelo 3 se sumaron al deterioro del sentimiento de los inversores, generando una caída constante en 2019 que rompió el piso de negociación de dos años cerca de $ 250 en abril. El impulso de la tendencia se hizo cargo, volcando el stock más de 100 puntos en solo ocho semanas.
El oscilador estocástico mensual ha tallado solo cuatro ciclos de venta importantes desde la oferta pública de 2010, con la última aparición a partir de abril de 2019. El indicador ahora ha caído en la lectura técnica de sobreventa más extrema en nueve años, activando una señal de compra contraria que tomar un cruce alcista para confirmar. La inmersión profunda también indica que la presión de venta, al menos por ahora, está llegando a su fin.
Gráfico TSLA a corto plazo (2016-2019)
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La disminución también ha penetrado el retroceso de.786 Fibonacci de la tendencia alcista de febrero de 2016 a septiembre de 2017. Este nivel tiene una reputación bien merecida por desencadenar reversiones duraderas, pero el desglose de los libros de texto de abril ha establecido una gran resistencia cerca de $ 250 que es poco probable que se monte sin una lucha larga y prolongada. Como resultado, esa zona de precios marca el objetivo final para la reducción y una posible oportunidad de venta corta.
El indicador de distribución de acumulación de volumen de balance (OBV) confirma el éxodo masivo de accionistas sufrientes, cayendo al nivel más bajo desde 2013. Tomará meses o años reemplazar este patrocinio perdido en las mejores circunstancias, lo que sugiere que Tesla eventualmente será comprado por un pretendiente bien financiado o irá a la bancarrota. También le dice a los jugadores informados del mercado que hay pocas o ninguna posibilidad de que un apretón en el segundo trimestre genere nueva resistencia.
La venta ha rastreado la disminución del promedio móvil exponencial de 50 días (EMA) desde la brecha del 17 de enero, y es poco probable que el próximo rally vuelva a montar esta barrera formidable. A su vez, el pequeño apretón puede no alcanzar el desglose de abril, lo que obliga a un objetivo de recompensa más bajo. Como mínimo, el rebote debe alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci de.618 en $ 236, que es de aproximadamente 45 puntos por encima de la impresión de apertura del lunes cerca de $ 191.
La línea de fondo
Las acciones de Tesla han alcanzado un soporte oculto después de una ruptura importante y podrían reducir los cortos con un rebote vertical que prueba una nueva resistencia entre $ 235 y $ 250.
