El fabricante de automóviles con problemas Tesla, Inc. (TSLA) puede haber fallado en el segundo intento en dos meses de montar una resistencia dura por encima de $ 250 y ahora podría perder terreno a un ritmo rápido, entrando en una prueba crítica en el mínimo de tres años de junio en los $ 170. Un desglose a través de ese nivel podría desencadenar el segundo gran evento de ventas este año porque confirmaría una gran tendencia bajista después de la disminución de abril de 2019 a través de un soporte de dos años.
Hasta ahora, ha sido un terrible 2019 para el CEO Elon Musk y su controvertida puesta en marcha, con una disminución del 30% que ha roto la parte posterior de un amplio rango de negociación entre $ 250 y $ 390. Las tensiones comerciales con China, un balance débil y la fuerte competencia debido a los interminables días de producción han pasado factura, reduciendo una población próspera de partidarios de culto que mantuvieron una oferta por debajo de la acción durante años.
Claramente, es hora de que Tesla aguante o se calle, mostrando a los accionistas que puede vender suficientes autos para generar ganancias y pagar una enorme carga de deuda. Esa tarea se vuelve más difícil cada vez que un nuevo participante salta al mercado de automóviles eléctricos, como lo hizo Volkswagen AG (VWAGY) a principios de este mes con la introducción del Porsche Taycan. Los problemas legales y la introducción fallida de un nuevo producto de seguro no han ayudado a Tesla, lo que socava la confianza que los consumidores necesitan para comprar los artículos más caros de la compañía.
Gráfico TSLA a largo plazo (2013 - 2019)
TradingView.com
Un impulso de rally vertical de 2013 se estancó por debajo de $ 300 en el tercer trimestre de 2014, estableciendo un nivel de resistencia que se montó en 2017. Ese aumento terminó en $ 380 unos meses después, generando un estrecho rango de negociación entre ese pico y un nuevo piso en el $ 280s. La acción violó el soporte unos meses más tarde, extendiendo el rango a largo plazo con una impresionante posición alcista por encima de $ 250.
Los intentos de ruptura en agosto y diciembre de 2018 fracasaron, dando paso a una caída constante que rompió el nuevo soporte de rango en grandes volúmenes en abril de 2019. La acción cayó 73 puntos adicionales después del colapso, finalmente rebotando en el mínimo en los $ 170 publicados después de 2016 elecciones presidenciales. Alcanzó una nueva resistencia en el nivel de ruptura en julio, al mismo tiempo que el promedio móvil exponencial descendente (EMA) de 200 semanas se alineaba lentamente con la nueva y formidable barrera.
El precio se volvió inmediatamente inmediato, cayendo a $ 211 antes de recuperarse al promedio móvil, que también se rompió en abril. La acción ahora ha retrocedido ese nivel una vez más, marcando el segundo fracaso por los toros restantes para aliviar el extenso daño técnico de este año. Es posible un tercer intento, pero las probabilidades ahora favorecen una disminución a través del piso de negociación de verano y una prueba en el mínimo de junio cerca de $ 175.
El oscilador estocástico semanal entró en un ciclo bajista desde el nivel de sobrecompra en julio y subió al alza en la lectura de sobreventa más extrema desde 2016 en agosto. Ahora está intentando cruzar antes de alcanzar el nivel de sobrecompra, pero los giros de rango medio a menudo emiten señales de venta falsas. Como resultado, es posible otro rebote hacia $ 250, especialmente con la cuadratura de posición al final del trimestre ahora en curso.
Orden en el caos
Una cuadrícula de Fibonacci que se extendió a lo largo de la tendencia alcista de 2016 a 2018 pone orden en la acción del precio aparentemente caótica, con un rango de soporte que se expandió de los niveles de retroceso de.382 a.50 en 2018. El desglose de 2019 encontró soporte en el nivel de retroceso de.786, lo que marca la última línea de defensa antes de un viaje de ida y vuelta del 100% al mínimo de 2016 en $ 141. Esa ola de ventas "oficialmente" confirmaría una tendencia bajista que ya ha renunciado a casi el 40% desde diciembre.
Una segunda cuadrícula a través de la ola de ventas coloca el retroceso.382 en una nueva resistencia, donde fracasó el rebote en julio. Es posible un aumento de hasta $ 280 más o menos en esta configuración debido a la tendencia de rebotes de sobreventa a tallar ondas abc que sacuden a los vendedores en corto. Sin embargo, la estrecha alineación entre el soporte roto, la EMA de 50 semanas y la EMA de 200 semanas es una combinación mortal y potente, que advierte que es más probable que Tesla falle que tenga éxito en los próximos meses.
La línea de fondo
Las acciones de Tesla no han logrado un segundo intento de aumentar la resistencia en el colapso de abril, lo que aumenta las probabilidades de una disminución que pone a prueba el mínimo de tres años de junio.
