Los mercados financieros son enormemente complejos, pero la mayoría de las estrategias comerciales tienden a caer en una de dos categorías: seguimiento de tendencias o comercio oscilante. Cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas, así como los requisitos específicos que los inversores deben seguir de manera consistente para evitar errores. Sin embargo, muchos inversores aplican aleatoriamente estas estrategias contrarias sin comprender cómo eso puede socavar la rentabilidad. Identifique si es un comerciante de tendencias o un comerciante de swing para perfeccionar su estrategia correctamente.
Para llevar clave
- Los comerciantes de tendencia generalmente negocian tendencias alcistas o bajistas, con intercambios que duran más de meses. Los operadores de fluctuación generalmente operan dentro de rangos, comprando a niveles de soporte y vendiendo a niveles de resistencia. Sus operaciones suelen durar a corto plazo. Los operadores de tendencia tienden a centrarse en noticias económicas más amplias, mientras que los operadores de swing se centran en cambios de precios a corto plazo. En relación con los traders de tendencia, los traders de swing operan con mayor frecuencia y por un período de tiempo más corto, al mismo tiempo que toman posiciones más grandes y son más precisos con el tiempo de su posición.
En teoría, el operador de tendencia se arriesga en una tendencia alcista o bajista, manteniéndose posicionado hasta que la tendencia cambie. Por el contrario, el comerciante oscilante trabaja dentro de los límites de los mercados con límites de rango, comprando en soporte y vendiendo en resistencia.
El comercio oscilante tiende a funcionar mejor durante períodos de tiempo más cortos, mientras que las estrategias de seguimiento de tendencias se pueden aplicar durante meses. Sin embargo, las líneas se han desdibujado en las últimas décadas debido a la disponibilidad de gráficos en tiempo real para todos los intervalos de tiempo.
Cuál se adapta a tu estilo
Los operadores nuevos e intermedios deben elegir una de estas disciplinas al principio de su educación de mercado y seguirla hasta dominarla o hasta que descubran que son más adecuados para el otro enfoque. Los operadores experimentados pueden mezclar y combinar estas estrategias a voluntad, a menudo construyendo híbridos altamente efectivos que requieren una disciplina fuerte pero producen excelentes resultados finales.
Este doble esfuerzo funciona mejor para aquellos con fuertes habilidades multitarea que pueden contener cada estrategia dentro de sus límites adecuados mientras ajustan la gestión de riesgos para abordar las características únicas de las estrategias híbridas.
Por ejemplo, los intercambios típicos de swing de lado largo requieren salidas rápidas en la resistencia, como los viejos máximos, mientras que los seguidores de tendencias se sientan en sus manos y permiten que los valores prueben y rompan esos niveles. Un enfoque híbrido podría ser vender la mitad de la posición en resistencia, manteniendo la otra mitad con la esperanza de una ruptura.
Trend Trader vs. Swing Trader
¿Todavía está confundido acerca de las diferencias clave entre los traders de swing y los traders de tendencia? Estas características comerciales a continuación lo ayudarán a identificar su enfoque actual.
Regla 80-20
La regla 80-20 dice que los mercados tienden alrededor del 20% del tiempo y gasta el otro 80% avanzando a través de rangos de negociación, retrocesos y otras acciones contratendencia que ponen a prueba los límites. La tasa de cambio del precio aumenta en las tendencias, atrayendo al operador de tendencias y cae en los rangos de negociación, atrayendo al operador de swing.
El panorama
Los comerciantes de tendencias observan cuestiones económicas, políticas y ambientales amplias que pueden afectar la selección de puestos o la gestión de riesgos. Los operadores de Swing ignoran con seguridad estas macro influencias, enfocándose directamente en la acción del precio a corto plazo.
Frecuencia comercial
Los operadores de swing ejecutan más posiciones, pero las mantienen durante períodos de tiempo más cortos, mientras que los operadores de tendencias ejecutan menos posiciones, pero las mantienen durante períodos de tiempo más largos.
Selección de posición
Los operadores de tendencia poseen o venden valores en corto con las tendencias alcistas y bajistas más fuertes, mientras que los operadores de oscilación poseen o venden valores en corto en niveles de soporte o resistencia.
Tamaño de la posición
Los operadores de Swing ocupan posiciones más grandes durante períodos de tiempo más cortos, mientras que los operadores de tendencias mantienen posiciones más pequeñas durante períodos de tiempo más largos. Los traders de swing aplican apalancamiento con más frecuencia que los traders de tendencia.
Posición de tiempo
Los operadores de swing buscan el momento perfecto porque el promedio de ganancias o pérdidas será menor que para los operadores de tendencias, que pueden perderse el comienzo o el final de una tendencia y aún así obtener ganancias sustanciales.
Estrategia de entrada
Los operadores de tendencias ingresan a posiciones mientras el impulso es fuerte o esperan una contra tendencia para reducir el riesgo. Los comerciantes de swing corren el riesgo de soportar o resistir, desvaneciendo la barrera posicionándose en la dirección opuesta y colocando paradas donde se demuestra que están equivocados.
Estrategia de escape
Los operadores de swing abandonan las posiciones cuando se topan las paradas o se alcanzan los objetivos de ganancias. Los comerciantes de tendencias mantienen posiciones hasta que la tendencia cambia, independientemente del período de tiempo. Colocan paradas en el nivel de precios que indica el cambio de tendencia.
La línea de fondo
Los operadores de swing y los operadores de tendencia ejecutan estrategias de cronometraje de mercado que requieren diferentes conjuntos de habilidades. Si bien los jugadores experimentados pueden mezclar y combinar con éxito estas estrategias, los operadores nuevos e intermedios deben centrarse en un enfoque y seguirlo hasta dominarlo por completo.
