El componente Nasdaq 100 Adobe Inc. (ADBE) informa ganancias la próxima semana, y los analistas esperan ganancias de $ 1.97 por acción sobre $ 2.82 mil millones en ingresos del tercer trimestre. La acción subió más del 3% después de que la compañía de software superó las estimaciones del segundo trimestre, pero bajó la orientación trimestral en el confesionario de junio, y las acciones subieron a un máximo histórico de más de $ 300 en julio. Ha retrocedido más del 10% en septiembre y ahora se cotiza cerca de $ 278, cerca de la impresión de cierre justo antes del informe de junio.
Esta es una posición beneficiosa para los toros, con la corrección alcanzando soporte en la ruptura de junio y el promedio móvil exponencial de 200 días (EMA). En conjunto con las lecturas técnicas de sobreventa, los jugadores del mercado buscarán una fuerte reacción de compra de noticias que podría extenderse 25 puntos y confirmar la ruptura, preparando el escenario para nuevos máximos históricos. Sin embargo, no hay mucho margen de maniobra porque una liquidación relativamente menor completará una ruptura fallida que presagia precios mucho más bajos.
Gráfico ADBE a largo plazo (1990-2019)
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Una tendencia alcista de varios años registró ganancias respetables en la primera mitad de la década de 1990, y finalmente llegó a $ 9.28 ajustados por división en 1996. Despejó ese nivel de resistencia en 1999, entrando en un impulso de rally parabólico, impulsado por la fase final de Internet. burbuja. La recuperación se agotó a $ 43.65 en el cuarto trimestre de 2000, dando paso a una corrección compleja que encontró soporte en los dígitos individuales en agosto de 2002.
La ola de recuperación posterior se detuvo solo tres puntos por debajo del pico de 2000 en 2006. Subió ese nivel en el verano de 2007 pero progresó poco, llegando a $ 48.47 unos meses después, antes de una desaceleración que se aceleró durante el colapso económico de 2008. La acción registró un mínimo de seis años a mediados de la adolescencia cuando el polvo se asentó en 2009 y se volvió más alto en la nueva década, estancando en los $ 30 superiores.
La acción positiva pero moderada de los precios finalmente despejó el nivel de resistencia de 2007 en 2013, generando un avance de tendencia histórica que agregó puntos a un ritmo rápido en el máximo de octubre de 2018 a $ 277. Luego llegó al primer retroceso desde 2016, encontrando soporte rápidamente cerca de $ 200, y se volvió bruscamente más alto en 2019. La ruptura de junio subió a $ 300 por primera vez, con ese número redondo todavía avanzando a través de una fase de prueba a medida que avanzamos hacia el cuarto trimestre.
El oscilador estocástico mensual no ha caído al nivel de sobreventa desde 2011, destacando una fuerza inusual y confirmando el estado de Adobe como líder del mercado. Pasó a un nuevo ciclo de venta en julio de 2019, pero es mejor descontar el valor de esta señal bajista, dada la ola de ciclos de venta abortados entre 2012 y 2018. En cualquier caso, el próximo aumento contará la historia, con un crossover alcista o una confirmación de que la acción ha entrado en una corrección más profunda.
Gráfico ADBE a corto plazo (2017 - 2019)
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Una cuadrícula de Fibonacci extendida a lo largo de la tendencia alcista desde diciembre de 2018 coloca la acción actual cerca del nivel de retroceso de.382, que se ha alineado con la ruptura y la EMA de 200 días. Esto refuerza el apoyo ya fuerte, elevando las probabilidades de una reacción alcista a las noticias de la próxima semana. Una caída menor a $ 270 no perjudicaría a los alcistas en esta estructura de precios, pero una disminución de alto volumen a través de ese nivel expondría la baja continua al nivel de retroceso de.618 por debajo de $ 250.
El indicador de acumulación-distribución de volumen en balance (OBV) estalló con el precio en junio de 2018, registrando un máximo histórico en julio. La fase de distribución desde ese momento parece una corrección de la variedad de jardín, con la mayoría de los accionistas manteniendo posiciones porque esperan nuevos máximos en los próximos meses. Además, el OBV se ve aún más fuerte que el patrón de precios, con la próxima corriente descendente que aún tiene soporte de arranque. Esto también es un buen augurio para el futuro de Adobe.
La línea de fondo
Adobe Systems se encuentra en un importante soporte antes del informe de ganancias de la próxima semana, que puede desencadenar una fuerte reacción de compra de noticias,
