Ciena Corporation (CIEN) es un proveedor global de equipos y software de redes de telecomunicaciones. La compañía reportó ganancias antes de la campana de apertura el 5 de septiembre y superó las estimaciones de ganancias por acción (EPS) por quinto trimestre consecutivo. No importó ya que la acción se desplomó de todos modos. La acción ha estado por encima de una "cruz de oro" en su gráfico diario desde el 19 de marzo de 2018, pero su gráfico semanal fue negativo, proporcionando una advertencia.
La acción cerró el martes 10 de septiembre a $ 39.65, un 16.9% más hasta la fecha y en el mercado alcista en un 40.9% por encima de su mínimo del 11 de octubre de $ 28.23. Ciena también está en territorio de corrección en 15.2% por debajo de su máximo de 2019 de $ 46.78 establecido el 29 de julio. A largo plazo, la acción estableció su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 1, 057 en octubre de 2000 y estableció su mínimo histórico de $ 16.87 en octubre 2002. Ahora que es un accidente!
Las acciones de Ciena no son baratas, ya que su relación P / E es 22.11 sin ofrecer un dividendo, según Macrotrends. Evercore comenzó la cobertura de las acciones con una calificación superior y un precio objetivo de $ 48. La firma de analistas cita el crecimiento anual de ingresos de Ciena del 17%, pero el problema para la compañía fue que sus ingresos de Asia-Pacífico cayeron un 21%.
El gráfico diario de Ciena
Refinitiv XENITH
El gráfico diario de Ciena muestra que la acción está por encima de una "cruz de oro" desde el 19 de marzo de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días aumentó por encima del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que hay niveles más altos por delante. Hubo una oportunidad de compra en el promedio móvil de 200 días a $ 23.07 el 31 de mayo de 2018. La siguiente prueba de los 200 días fue el 13 de mayo de 2019, cuando el promedio fue de $ 34.04.
Hoy, la acción se cotiza alrededor de su promedio móvil de 200 días una vez más a $ 38.80. Su nivel de valor anual es de $ 24.50, con niveles de valor semestrales y trimestrales de $ 32.43 y $ 37.22, respectivamente. El nivel de riesgo mensual es de $ 46.00.
El gráfico semanal de Ciena
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Ciena es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 40.99 y por encima del promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" a $ 26.46. La "reversión a la media" se probó por última vez a las 21.73 durante la semana del 9 de febrero de 2018. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 disminuya a 39.56 esta semana, por debajo de 49.32 el 6 de septiembre.
Estrategia de negociación: Compre acciones de Ciena en debilidad a los niveles de valor trimestral y semestral a $ 37.22 y $ 32.43, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al nivel de riesgo mensual en $ 46.00.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual cambia al final de cada mes, más recientemente el 30 de agosto. El nivel trimestral se modificó a fines de junio.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para las acciones. Para capturar la volatilidad de los precios de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorar".
