Una ganancia del 43.49% en 2019 para las acciones de DR Horton, Inc. (DHI) cuenta una historia de gran demanda. Esta demanda es muy inusual y ha sido muy consistente en 2019. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al aumentar los volúmenes, lo que indica que hay un comprador involucrado.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. Para Mapsignals, no es suficiente mirar solo los aspectos técnicos y fundamentales. La clave está en la demanda de acciones.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, DR Horton ha visto una gran demanda.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que DR Horton ha hecho durante el año pasado. Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Este es exactamente el tipo de configuración que buscamos en nuestra firma de investigación. Queremos apostar por los candidatos más probables que suban más. Queremos una ventaja. Las existencias se mueven en función de la oferta y la demanda. Este es un gráfico que muestra una gran demanda:
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Hasta ahora, en 2019, DR Horton ha registrado 17 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones (ver el cuadro anterior). Esta demanda puede levantar silenciosamente las acciones. Ha estado sucediendo bastante recientemente. Estos puntos de datos sugieren que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Estamos buscando mucho dinero. Grandes cantidades de dinero mueve las existencias. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que DR Horton ha llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Desempeño superior al año anterior frente al mercado: + 27.18% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempeño superior al año anterior frente al ETF financiero: + 31.74% vs. Fondo SPDR del sector financiero seleccionado (XLF) Señales recientes de grandes compras
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2018 cuando las acciones de DR Horton hicieron señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Lo que salta a la vista en el cuadro a continuación es cómo la acción recientemente se ha calificado lo suficientemente alta como para formar parte de nuestra lista de las 20 mejores compras. A continuación se muestra el cuadro de todas las señales de compra de DR Horton desde 2018:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de DR Horton mostró un crecimiento año tras año (YoY):
- Tasa de crecimiento del valor de ventas netas del tercer trimestre de 2019: + 8% Renta neta del tercer trimestre de 2019 por tasa de crecimiento de acciones diluidas: + 7%
Las acciones de DR Horton están alcanzando niveles máximos con una gran demanda. A la compañía le está yendo bien técnica y fundamentalmente. Parece que mucho dinero se está dando cuenta.
Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa de DR Horton es que las tasas son bajas, y los compradores de viviendas pueden aprovechar esto. Siempre estamos buscando empresas que muestren una gran actividad de compra en las acciones. Otras constructoras también están mostrando este tipo de actividad. Las mejores empresas de un grupo tienden a superar a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
El stock de DR Horton se está rompiendo en silencio. Nuestro gran indicador de compra indica que debemos tomar nota. Las acciones podrían ser posicionadas para más al alza. Dado el aumento en el precio, la gran demanda de compra y los fundamentos saludables, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
