Una ganancia del 27.14% en 2019 para las acciones de Facebook, Inc. (FB) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. En mi última publicación en Facebook, discutí cómo la venta institucional se desaceleraba en las acciones de Facebook. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
Los criterios principales que buscamos al apostar al alza en una acción son una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y un gran potencial de compra en las acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental en un momento, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Para la segunda mitad de 2018, las acciones de Facebook estaban en una tendencia bajista constante. Al salir del colapso del mercado a fines de 2018, las acciones han tenido un desempeño superior con señales de compra inusuales. En nuestra opinión, retrocesos = oportunidades, especialmente retrocesos que vemos como de naturaleza mecánica.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de las compras potenciales. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Facebook han hecho durante el año pasado. Claramente, hubo mucho rojo en la segunda mitad de 2018. Las acciones de Facebook se vieron presionadas después de que la compañía guió a la baja y alertó a los inversores sobre una violación de datos. Wall Street fijó el precio en esta información, y la acción reflejó esto al bajar en grandes volúmenes. El mensaje es claro: las acciones se mueven según la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es la reciente compra de UI:
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En 2019, las acciones de Facebook registraron tres días inusualmente de alto volumen, indicativos de la compra de acciones a partir del 31 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). Esto apunta a que Facebook gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas donde las acciones de Facebook han llamado nuestra atención:
- Mejor desempeño del año hasta la fecha (YTD) vs. mercado: + 16.29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior de YTD vs. sector: + 15.71% vs. Servicios de comunicación Seleccionar sector SPDR ETF (XLC) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. Estos son los valores atípicos. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2013 cuando Facebook hizo el informe de los 20 principales para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, vimos el gran período previo en los últimos cinco años. Eso es exactamente para lo que está diseñado nuestro proceso. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Facebook mostró un crecimiento interanual (interanual):
- T4 2018 Tasa de crecimiento de ingresos interanual: + 30% T4 2018 Tasa de crecimiento de EPS diluido interanual: + 65%
Las acciones de Facebook están saliendo con otros nombres tecnológicos de alta calidad. Creemos que el precio actual de las acciones está en posición de seguir subiendo. La narrativa de Facebook es que la compañía ha tropezado y volverá a subir. Siempre estamos buscando grandes empresas que muestren la actividad comercial habitual en sus acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Facebook representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento histórico superior y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.