Una ganancia del 37.81% en 2019 para las acciones de Keysight Technologies, Inc. (KEYS) cuenta la historia de una ganancia de acciones junto con una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Con el tiempo, hemos aprendido cómo las acciones con un historial de fundamentos sólidos tienden a subir de precio. Los administradores de dinero inteligente siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase.
Los criterios principales que buscamos al apostar al alza en una acción son una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y un gran potencial de compra en las acciones. Voy a entrar en la imagen fundamental en un momento, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de una acción radica en la actividad comercial de las acciones. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen.
Durante la mayor parte de 2018, las acciones de Keysight Technologies estuvieron en una tendencia alcista constante. Al salir del colapso del mercado a fines de 2018, las acciones han tenido un desempeño superior con señales de compra inusuales. En nuestra opinión, retrocesos = oportunidades, especialmente retrocesos que vemos como de naturaleza mecánica.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de las compras potenciales. Solo para mostrarle gráficamente cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Keysight han hecho durante el año pasado. Claramente, ha habido mucho verde. En nuestra experiencia, un inversor no querría estar en el lado equivocado de una actividad comercial como esta. Esta acción es notable porque las acciones se mueven en función de la oferta y la demanda. Lo que realmente nos llama la atención ahora es el grupo de compras recientes de UI:
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En 2019, las acciones de Keysight Technologies registraron 19 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de acciones a partir del 7 de enero de 2019 (consulte el cuadro anterior). ¡Esto es interesante porque las barras verdes han sucedido en el 50% de todos los días de negociación este año (días totales de negociación en 2019 = 38)! Esto apunta a que Keysight gana de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes anteriores que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que las acciones de Keysight Technologies han llamado nuestra atención:
- Mejor desempeño del año hasta la fecha (YTD) vs. mercado: + 26.16% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimiento superior de YTD vs. sector: + 23.12% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. Estos son los valores atípicos. A continuación, puede ver los tiempos históricos desde 2018 cuando las acciones de Keysight llegaron al top 20 del informe de Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, atrapamos la gran carrera este año. Eso es exactamente para lo que está diseñado nuestro proceso. Incluso nos aventuraríamos a llamar a este stock un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Keysight mostró un crecimiento año tras año:
- Tasa de crecimiento de ingresos GAAP interanual del primer trimestre de 2019: + 20% Ganancias GAAP interanuales del primer trimestre de 2019 por tasa de crecimiento de acciones diluidas: + 21%
Keysight Technologies está rompiendo con otros nombres 5G de alta calidad. Creemos que el nivel actual de las acciones está en posición de seguir al alza. La narrativa para Keysight y otras compañías de semiconductores de alto rango es de crecimiento saludable. Siempre estamos buscando grandes empresas que muestren la actividad comercial habitual en sus acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Keysight Technologies representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento histórico superior y las recientes señales de compra inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
