La firma de biotecnología The Medicines Company (MDCO) se disparó a un nuevo máximo histórico (ATH) el martes después de que Bloomberg informara que Novartis AG (NVS) estaba buscando adquirir la compañía. El fabricante de medicamentos suizo se está sometiendo a la diligencia debida en The Medicines Company antes de una posible compra, con otros posibles pretendientes mostrando interés, según afirman personas familiarizadas con el asunto, según la historia de Bloomberg.
Los susurros de adquisición se produjeron justo un día después de que The Medicines Company anunciara que su medicamento para reducir el colesterol Inclisiran había logrado resultados alentadores en varios estudios de Fase 3. La firma planea presentar una solicitud de comercialización ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) antes de fin de año y luego presentar el medicamento a los reguladores europeos a principios de 2020. Si un acuerdo se materializara, el medicamento complementaría otras terapias que Novartis ofrece como su medicamento para la insuficiencia cardíaca Entresto.
Las acciones de la compañía han avanzado más del 300% en lo que va del año y ahora tienen una capitalización de mercado de $ 5, 60 mil millones al 21 de noviembre, lo que hace que cualquier adquisición potencial sea costosa y se sume a una serie de acuerdos farmacéuticos multimillonarios en 2019.
Perspectivas técnicas para The Medicines Company
Desde que tocó fondo a fines de diciembre de 2018, el precio de las acciones de la compañía ha tenido una tendencia marcadamente más alta, aparte de un retroceso del 20% durante julio y agosto. Después de comenzar este mes con un retroceso menor al promedio móvil simple de 50 días (SMA), la acción se ha disparado al alza, impulsada por las noticias / rumores positivos discutidos anteriormente. El precio subió 12.8% el lunes y siguió a esas ganancias estelares con un aumento de casi 20% el martes en el mayor volumen de negociación desde marzo de 2017.
Los operadores que esperan compras de seguimiento podrían obtener ganancias utilizando una salida de vela posterior. Por ejemplo, las operaciones de salida cuando el precio cierra por debajo del mínimo del día anterior. Comience colocando una orden de detención inicial por debajo del mínimo de ayer en $ 66.49. Alternativamente, los operadores podrían esperar una entrada de retroceso cerca del nivel de ruptura de $ 58.50 y seguir una parada debajo de cada baja sucesiva más alta. Esta estrategia de salida requiere establecer la primera parada bajo el mínimo de noviembre en $ 49.16.
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Aquellos que quieran comerciar con The Medicines Company pero quieran diversificar su riesgo deben considerar estos dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que proporcionan un nivel modesto de exposición al fabricante de medicamentos. A continuación, revisamos las métricas de cada fondo y analizamos los gráficos.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Creado en 2010, el ETF de Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) tiene un mandato de inversión para proporcionar rendimientos similares al índice de atención médica limitada S&P SmallCap 600. El índice de referencia comprende empresas que ofrecen productos, instalaciones y servicios relacionados con la atención médica. Alrededor del 75% de las acciones de la cartera del fondo tienen una capitalización de mercado de menos de $ 2.7 mil millones. The Medicines Company se encuentra entre una de las mayores asignaciones del ETF con una ponderación del 5, 36%. Los operadores deberían considerar el uso de órdenes limitadas para combatir el spread promedio del 0, 22% del fondo y los volúmenes de negociación esporádicos. PSCH controla activos netos de $ 452.33 millones, cobra una comisión de administración razonable de 0.29% y ha ganado 13.64% a la fecha (YTD) al 21 de noviembre de 2019. El fondo ha devuelto casi 5% en los últimos tres meses.
Las acciones de PSCH oscilaron dentro de una amplia cuña entre finales de febrero y octubre. Los rumores de adquisición actuaron como el catalizador de una ruptura por encima de la línea de tendencia principal del patrón en la sesión de negociación del martes, un movimiento que puede resultar si se realizan más compras basadas en el impulso en los próximos días. Aquellos que decidan ir por mucho tiempo deben depositar las ganancias en una carrera a la resistencia clave en $ 130. Proteja el capital comercial colocando órdenes de detención por debajo del mínimo de ayer en $ 120.85 o por debajo del punto de ruptura en $ 120.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
El ETF de Virtus LifeSci Biotech Products (BBP) busca realizar un seguimiento del rendimiento del Índice de productos de biotecnología LifeSci. El fondo beta inteligente de $ 26.51 millones solo selecciona compañías que han obtenido la aprobación de la FDA para su medicamento líder. The Medicines Company tiene una ponderación de fondos del 4, 80%. Otras asignaciones notables incluyen ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) con 4.65% y Seattle Genetics, Inc. (SGEN) con 4.15%. La liquidez en volumen en dólares promedia alrededor de $ 80, 000 la mayoría de los días en un diferencial típico de nueve centavos. Una relación de gastos del 0, 79% no es barata, pero no afectará excesivamente los períodos de tenencia de operaciones oscilantes de cinco días a varias semanas. BBP ha agregado un 17, 39% en lo que va del año hasta el 21 de noviembre de 2019.
El precio de las acciones del ETF se rompió por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de cuña descendente de seis meses a fines de octubre y desde entonces ha seguido subiendo. El precio superó el SMA de 200 días el martes, lo que indica que los alcistas pueden querer probar un triple superior que se formó a principios de año. Los operadores que buscan jugar el posible alza del 12% deben establecer un objetivo de ganancias cerca del triple máximo en $ 46 y administrar el riesgo colocando una orden de stop-loss debajo del mínimo del 18 de noviembre en $ 39.62, que está por debajo de la SMA de 200 días y psicológica. número redondo a $ 40.
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