Un operador de Forex puede crear una estrategia comercial simple para aprovechar las oportunidades comerciales utilizando solo unos pocos promedios móviles (MA) o indicadores asociados.
Los promedios móviles son un indicador técnico de uso frecuente en el comercio de divisas, especialmente durante 10, 50, 100 y 200 períodos. Las AM se utilizan principalmente como indicadores de tendencia y también identifican niveles de soporte y resistencia. Las dos AM más comunes son el promedio móvil simple (SMA), que es el precio promedio durante un determinado número de períodos de tiempo, y el promedio móvil exponencial (EMA), que da más peso a los precios recientes.
A continuación, describimos varias estrategias comerciales diseñadas para el comercio intradiario y a largo plazo.
Estrategia de negociación de media móvil
Esta estrategia de negociación de promedio móvil utiliza la EMA, porque este tipo de promedio está diseñado para responder rápidamente a los cambios de precios. Aquí están los pasos de la estrategia.
- Trace tres promedios móviles exponenciales: una EMA de cinco períodos, una EMA de 20 períodos y una EMA de 50 períodos, en un gráfico de 15 minutos. Compre cuando la EMA de cinco períodos cruza de abajo a arriba de la EMA de 20 períodos, y el precio, los EMA de cinco y 20 períodos están por encima de los 50 EMA. Para una operación de venta, venda cuando el EMA de cinco períodos cruza de arriba a abajo de los EMA de 20 períodos, y tanto los EMA como el precio están por debajo de los 50- período EMA. Coloque la orden de stop-loss inicial debajo del EMA de 20 períodos (para una operación de compra), o alternativamente a unos 10 pips del precio de entrada. Un paso opcional es mover el stop-loss para que se rompa incluso cuando la operación sea 10 pips rentables. Considere colocar un objetivo de beneficio de 20 pips, o alternativamente salga cuando el período de cinco cae por debajo del período de 20 si es largo, o cuando los cinco se mueven por encima de los 20 cuando es corto.
Los operadores de Forex a menudo usan un cruce de MA a corto plazo de un MA a largo plazo como base para una estrategia de negociación. Juega con diferentes duraciones de MA o marcos de tiempo para ver cuál funciona mejor para ti.
Estrategia de negociación de sobres móviles promedio
Los sobres de promedio móvil son sobres basados en porcentajes establecidos por encima y por debajo de un promedio móvil. El tipo de promedio móvil que se establece como la base de los sobres no importa, por lo que los operadores de divisas pueden usar un MA simple, exponencial o ponderado.
Los operadores de Forex deben probar diferentes porcentajes, intervalos de tiempo y pares de divisas para comprender cómo pueden emplear mejor una estrategia de sobres. Es más común ver sobres durante períodos de 10 a 100 días y usar bandas que tienen una distancia del promedio móvil de entre 1 y 10% para los gráficos diarios. Si el día de negociación, los sobres serán a menudo mucho menos del 1%. En el cuadro de un minuto a continuación, la longitud MA es 20 y los sobres son 0.05%. Es posible que sea necesario cambiar la configuración, especialmente el porcentaje, de un día a otro dependiendo de la volatilidad. Use configuraciones que alineen la estrategia a continuación con la acción del precio del día.
Idealmente, opere solo cuando haya un fuerte sesgo direccional general en el precio. Entonces, solo opere en esa dirección. Si el precio está en una tendencia alcista, considere comprar una vez que el precio se acerque a la banda media (MA) y luego comience a recuperarse. En una fuerte tendencia a la baja, corta cuando el precio se acerca a la banda media y luego comienza a alejarse de ella.
Una vez que se toma un corto, coloca un pip de stop-loss por encima del reciente columpio que acaba de formarse. Una vez que se realiza una operación larga, coloque un pip de stop-loss debajo del swing bajo que acaba de formarse. Considere salir cuando el precio alcance la banda inferior en una operación corta o la banda superior en una operación larga. Alternativamente, establezca un objetivo que sea al menos dos veces el riesgo. Por ejemplo, si arriesga cinco pips, establezca un objetivo a 10 pips de la entrada.
Estrategia de comercio de cinta de media móvil
La cinta de promedio móvil se puede usar para crear una estrategia básica de compraventa de divisas basada en una transición lenta del cambio de tendencia. Se puede utilizar con un cambio de tendencia en cualquier dirección (hacia arriba o hacia abajo).
La creación de la cinta de promedio móvil se fundó con la creencia de que más es mejor cuando se trata de trazar promedios móviles en un gráfico. La cinta está formada por una serie de ocho a 15 promedios móviles exponenciales (EMA), que varían de promedios a muy corto y largo plazo, todos trazados en el mismo gráfico. La cinta de promedios resultante está destinada a proporcionar una indicación de la dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia. Un ángulo más pronunciado de los promedios móviles, y una mayor separación entre ellos, lo que hace que la cinta se despliegue o se ensanche, indica una fuerte tendencia.
Las señales de compra o venta tradicionales para la cinta de promedio móvil son el mismo tipo de señales cruzadas que se usan con otras estrategias de promedio móvil. Hay numerosos crossovers involucrados, por lo que un operador debe elegir cuántos crossovers constituyen una buena señal comercial.
Se puede utilizar una estrategia alternativa para proporcionar entradas comerciales de bajo riesgo con un alto potencial de ganancias. La estrategia que se describe a continuación tiene como objetivo capturar una ruptura decisiva del mercado en cualquier dirección, que a menudo ocurre después de que un mercado ha operado en un rango estrecho y estrecho durante un período prolongado de tiempo.
Para usar esta estrategia, considere los siguientes pasos:
- Esté atento a un período en el que todos (o la mayoría de) los promedios móviles convergen estrechamente cuando el precio se aplana en un rango lateral. Idealmente, los diversos promedios móviles están tan juntos que forman casi una línea gruesa, mostrando muy poca separación entre las líneas de promedio móvil individuales. Agrupe el rango de negociación estrecho con una orden de compra por encima del máximo del rango y una orden de venta por debajo del bajo del rango. Si se activa la orden de compra, coloque una orden de stop-loss inicial por debajo del mínimo del rango de negociación; Si se activa la orden de venta, coloque una parada justo por encima del máximo del rango.
Estrategia de negociación de divergencia de convergencia de media móvil
El histograma de convergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) muestra la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales (EMA), un EMA de 26 períodos y un EMA de 12 períodos. Además, un EMA de nueve períodos se traza como una superposición en el histograma. El histograma muestra lecturas positivas o negativas en relación con una línea cero. Si bien se usa con mayor frecuencia en el comercio de divisas como un indicador de impulso, el MACD también se puede usar para indicar la dirección y la tendencia del mercado.
Hay varias estrategias de compraventa de divisas que se pueden crear utilizando el indicador MACD. Aquí hay un ejemplo.
- Intercambie el MACD y los cruces de línea de señal. Usando la tendencia como contexto, cuando el precio tenga una tendencia más alta (MACD debe estar por encima de la línea cero), compre cuando el MACD cruza por encima de la línea de señal desde abajo. En una tendencia bajista (el MACD debe estar por debajo de la línea cero), la venta corta cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Si es largo, salga cuando el MACD vuelva a caer por debajo de la línea de señal. Si es corto, salga cuando el MACD se recupere por encima de la línea de señal. Al comienzo del intercambio, coloque un stop-loss justo debajo del mínimo más reciente si va largo. Cuando vaya corto, coloque un stop-loss justo por encima del columpio más reciente.
Promedio móvil múltiple de Guppy
El promedio móvil múltiple de Guppy (GMMA) se compone de dos conjuntos separados de promedios móviles exponenciales (EMA). El primer conjunto tiene EMA para los tres, cinco, ocho, 10, 12 y 15 días hábiles anteriores. Daryl Guppy, el comerciante australiano e inventor de la GMMA, creía que este primer set destaca el sentimiento y la dirección de los comerciantes a corto plazo. Un segundo conjunto está compuesto por EMA para los 30, 35, 40, 45, 50 y 60 días anteriores; Si es necesario realizar ajustes para compensar la naturaleza de un par de divisas en particular, se cambian los EMA a largo plazo. Se supone que este segundo conjunto muestra la actividad del inversor a más largo plazo.
Si una tendencia a corto plazo no parece estar obteniendo ningún apoyo de los promedios a largo plazo, puede ser una señal de que la tendencia a largo plazo se está cansando. Consulte la estrategia de la cinta anterior para obtener una imagen visual. Con el sistema Guppy, puede hacer que los promedios móviles a corto plazo sean de un solo color, y todos los promedios móviles a largo plazo de otro color. Mire los dos juegos para crossovers, como con la cinta de opciones. Cuando los promedios más cortos comienzan a cruzarse por debajo o por encima de las AM a más largo plazo, la tendencia podría estar cambiando.
La línea de fondo
Hay múltiples formas de usar un promedio móvil como parte de una estrategia de compraventa de divisas. Los indicadores de negociación de promedio móvil se pueden usar solos o como sobres, cintas o estrategias de convergencia-divergencia (por nombrar algunos ejemplos). Antes de usar cualquiera de estos indicadores o estrategias, ajuste la configuración para verificar que las estrategias brinden resultados favorables en los pares de divisas y los marcos temporales que opera. Los promedios móviles son indicadores rezagados, lo que significa que no predicen a dónde irá el precio, solo están proporcionando datos sobre dónde ha estado el precio. Los promedios móviles y las estrategias asociadas tienden a funcionar mejor en mercados con tendencias fuertes. (Para lecturas relacionadas, consulte "Los promedios móviles perfectos para el comercio diario")
