La venta masiva del lunes resalta el creciente peligro que enfrenta el mercado bursátil de EE. UU. En las próximas semanas, y los rendimientos finales de 2019 dependen de un acuerdo comercial parcial y la reducción de los aranceles contra los productos chinos. Informes recientes sobre negociaciones han sido inquietantes en el mejor de los casos, y cada nuevo comentario de la Casa Blanca contradice una declaración previa. Afortunadamente, la fecha de implementación de tarifas se acerca rápidamente, lo que permite a los actores del mercado negociar finalmente con la realidad en lugar de las noticias falsas.
Las acciones de FAANG son particularmente vulnerables a este proceso, ya que representan una gran cantidad de capital de inversión que se volverá hacia el sur si las tensiones comerciales se prolongan hasta 2020. Estos problemas también pueden enfrentarse a fuertes vientos en contra durante las elecciones presidenciales porque los opositores demócratas proponen gobierno políticas que son altamente desfavorables para el mercado de valores y los fondos de jubilación de Main Street.
Como resultado, los inversores deberían considerar tomar ganancias de FAANG en las próximas semanas, incluso si los participantes en la guerra comercial acuerdan algunos problemas secundarios como la cantidad de soja que China está dispuesta a comprar en los próximos años. El impresionante desempeño del cuarto trimestre del mercado supone que los aranceles se reducirán, lo que pondrá fin a la economía de EE. UU. En un año clave para los políticos. Mire a continuación si eso no sucede como se esperaba.
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El componente Dow Apple Inc. (AAPL) es altamente vulnerable a la guerra comercial porque depende de las ventas chinas para generar ganancias y márgenes. La acción bajó de un máximo histórico de cerca de $ 269 el lunes, cerrando por debajo del promedio móvil simple de 20 días (SMA) por primera vez desde el 27 de agosto. Esta recesión coincidió con un cruce bajista en la fuerza relativa semanal, lo que indica que el las acciones entrarán en un período de debilidad que podría durar 10 semanas o más.
El indicador de acumulación-distribución de volumen en balance (OBV) también está ondeando una bandera roja, completando y entrando en una fase de toma de ganancias el 18 de noviembre después de no alcanzar el pico de abril de 2019. También se revirtió en la extensión de 1.272 de la disminución de 2018, que es un punto de inflexión común después de una ruptura importante. Ambos elementos técnicos esperan precios más bajos, con el promedio móvil exponencial de 50 días (EMA) en $ 245 que marca el primer objetivo a la baja.
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Amazon.com, Inc. (AMZN) enfrenta una importante exposición a China, con aranceles que afectan las ganancias y los márgenes. También es vulnerable a una recesión económica en la que es probable que los consumidores gasten menos dinero en bienes no esenciales. La acción del precio ha tomado nota de estos vientos en contra desde agosto, cayendo en los EMA de 50 días y 200 días estrechamente alineados. Un piso de negociación bien definido alrededor de $ 1, 680 probablemente afectará la tendencia 2020 si los bajistas toman el control, con un colapso que expone una disminución hacia $ 1, 400.
El OBV revela altos niveles de apatía, ya que un rebote terminó en un máximo más bajo en abril de 2019, avanzando lateralmente para disminuir durante los últimos ocho meses. Esta acción es especialmente bajista, teniendo en cuenta que ahora hemos entrado en la temporada de vacaciones, que registra las ventas más importantes del año en el sector minorista. Además, la imposibilidad de alcanzar o alcanzar el máximo histórico de septiembre de 2018 cerca de $ 2, 050 marca una gran divergencia bajista, dado el amplio rendimiento de referencia, elevando las probabilidades de un patrón de cobertura a más largo plazo que termine el mercado alcista de varios años.
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El rendimiento de Facebook, Inc. (FB) 2019 parece optimista en la superficie, con un impresionante rendimiento del 52% en el año hasta la fecha, pero la estructura de precios a largo plazo es bajista porque la acción no logró alcanzar o subir el total de julio de 2018. tiempo alto en $ 219. Además, la recuperación no ha logrado llenar el vacío de más de 40 puntos publicados el 26 de julio de 2018, después de que las ganancias perdidas se atribuyeron a los escándalos de privacidad que han dañado la marca de la compañía.
El repunte de 2019 se revirtió en julio después de cruzar el nivel de retroceso de venta masiva de.786 de Fibonacci, lo que marca un punto de inflexión de altas probabilidades en los niveles superiores y los rangos de negociación. Acaba de fallar un segundo intento de montar esta barrera, reforzando la resistencia que podría indicar el final del rebote. OBV se suma a esta historia de advertencia, ya que el interés de compra se estancó en un máximo más bajo en abril, mientras que dos intentos de ruptura fracasaron. Ambos elementos técnicos aumentan las probabilidades de precios más bajos en 2020.
La línea de fondo
Las acciones de FAANG registraron fuertes retornos en el cuarto trimestre, pero la recuperación podría estar llegando a su fin, diciéndoles a los inversores que consideren tomar ganancias y mantenerse al margen.
