Movimientos del mercado
La temporada de ganancias comienza en serio esta semana con los grandes bancos tomando la delantera, y los principales índices de gran capitalización han aumentado a nuevos récords. Alimentando el rally la semana pasada, han sido señales moderadas provenientes del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando testificó ante el Congreso y casi confirmó un camino para bajar las tasas de interés.
Los mercados alentaron la posibilidad de recortes de tasas, que probablemente comenzarán a fines de este mes, ya que deberían ser un catalizador para el aumento del gasto de los consumidores y las empresas y la disminución de los costos de los préstamos para las empresas.
Pero ahora viene una prueba importante para las acciones individuales y el mercado en su conjunto. Esta vez, se espera que las ganancias se hayan visto afectadas por los principales temas del mercado de los últimos meses, lo que desaceleró el crecimiento económico mundial y las guerras comerciales. Estos factores pueden haber afectado las ganancias del segundo trimestre, arrastrando los ingresos y las ganancias.
Queda por ver si este es realmente el caso, pero los analistas son cautelosos. Combine esta precaución con el hecho de que los mercados están en máximos históricos, y está claro que los riesgos a la baja son importantes en esta temporada de ganancias.
La próxima semana presenta informes de ganancias de pesos pesados financieros como Citigroup Inc. (C), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Wells Fargo & Company (WFC), Bank of America Corporation (BAC) y JPMorgan Chase & Co. (JPM). Tenemos un poco de análisis de gráficos a continuación en JPMorgan.
S&P 500 alcanza máximos históricos en expectativas de reducción de tasas
El gráfico del S&P 500 (SPX) cuenta toda la historia de la notable carrera del mercado. Como se señaló, los tres principales índices de referencia de gran capitalización (S&P 500, Dow Jones Industrial Average y Nasdaq Composite) han alcanzado nuevos máximos intradiarios y de cierre a partir del viernes.
Como se mencionó anteriormente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, impulsó esta recuperación récord, como se mencionó, que dieron a los inversores una mayor confianza en las tasas de interés más bajas en el futuro. En términos generales, los entornos de tasas de interés más bajas a menudo resultan en precios más altos de las acciones, ya que los inversores reconocen que la disminución de las tasas ayuda a aumentar el gasto y disminuir los costos de los préstamos para las empresas.
Como se muestra en el gráfico SPX, el índice ahora está en territorio desconocido después de haber alcanzado nuevos máximos por encima de 3.000. La semana pasada, el precio retrocedió a alrededor del nivel de soporte de 2.960, que era la resistencia anterior, antes de subir a sus nuevos máximos. En general, el índice se negocia dentro de un amplio canal alcista que se extiende hasta los mínimos de diciembre.
A medida que comience la temporada de ganancias, el nivel de 3.000 será el área de precios clave para observar. Si el precio puede mantener un nuevo rango por encima de 3.000, podríamos ver este nivel convertirse en un área de soporte en el futuro. Pero esto, por supuesto, dependerá en gran medida de cómo se desarrolle la primera fase de la nueva temporada de ganancias. Con las acciones en nuevos máximos históricos, cualquier comienzo decepcionante de ganancias podría resultar en una fuerte caída por debajo de 3.000.
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Comienza la temporada de ganancias con los grandes bancos - JPM en foco
Los bancos están en primer lugar la próxima semana. Y JPMorgan es uno de los gigantes de los servicios financieros más vigilados. El lanzamiento de ganancias para JPMorgan está programado para el martes, y la acción va a obtener ganancias en una posición de fortaleza.
Como se muestra en el gráfico, las acciones de JPMorgan están en una fuerte tendencia alcista desde finales de diciembre, al igual que el mercado en general. El soporte clave está a la vuelta del nivel de $ 113.00. Cualquier ruptura fuerte por debajo de ese nivel en ganancias débiles podría resultar en una caída hacia el nivel de soporte de $ 107.00, alrededor de donde se encuentra actualmente el promedio móvil de 200 días. Pero cualquier aumento en las ganancias mejores de lo esperado podría disparar la acción hacia una mayor resistencia en torno a los máximos de $ 119.30.
