Movimientos mayores
Los precios del crudo subieron hoy a medida que las tensiones entre Estados Unidos e Irán han empeorado. Todo comenzó cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) derribó un avión no tripulado estadounidense a lo largo del Estrecho de Ormuz con un misil tierra-aire. Las autoridades iraníes afirman que el avión no tripulado había violado el espacio aéreo iraní, pero las autoridades estadounidenses niegan esta afirmación.
Las tensiones empeoraron aún más cuando el presidente Trump respondió tuiteando: "¡Irán cometió un gran error!" Los comerciantes ahora comienzan a preguntarse si el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría provocar interrupciones en el suministro de petróleo crudo.
El precio del petróleo crudo, como todos los productos básicos, es impulsado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Durante los últimos dos meses, los comerciantes se han centrado principalmente en las preocupaciones sobre la demanda de petróleo crudo. Les preocupa que una desaceleración en la economía global, desencadenada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el "Brexit" o la administración Trump que imponga aranceles a México o algún otro país, pueda reducir la demanda de petróleo crudo.
Ahora, los comerciantes parecen centrarse menos en las preocupaciones de la demanda a medida que cambian su mirada hacia posibles preocupaciones de suministro, como el ataque de petroleros de crudo o una escalada del conflicto militar, que podría restringir la cantidad de petróleo crudo que sale del Medio Oriente a China, los Estados Unidos y el resto del mundo.
Cuando los comerciantes temen que la oferta se reduzca, hacen subir el precio del petróleo crudo, que es exactamente lo que hemos visto hoy. El precio del petróleo crudo tuvo su mejor día de 2019 hoy, ya que saltó 5.69% para cerrar a $ 57.22 por barril.
El aumento de precios en las existencias de crudo enviado como Noble Energy, Inc. (NBL), Halliburton Company (HAL) y Schlumberger Limited (SLB) se disparó al alza, ya que los precios más altos del petróleo generalmente conducen a márgenes más gordos y una mayor producción y expansión para las compañías petroleras estadounidenses..
S&P 500
El S&P 500 continuó su racha alcista esta semana y cerró en un nuevo máximo histórico de 2, 954.18, que fue apenas inferior al máximo intradiario del índice de 2, 958.06. Si bien el aumento de 0.95% del S&P 500 puede no haber sido el aumento más alto que hemos visto este año, sin duda es uno de los más importantes.
Cuando el índice completó su patrón de cabeza y hombros a fines de mayo, muchos se preguntaban si las disputas comerciales y los aranceles iban a descarrilar la economía global y el mercado de valores de EE. UU. Ver la ruptura del S&P 500 por encima del máximo histórico anterior de 2, 954.13, que se estableció el 1 de mayo, debería dar a los operadores la confianza de que Wall Street aún no ha agotado sus reservas alcistas.
Slack Technologies, Inc. (WORK) aprovechó el estado de ánimo alcista en los mercados de hoy, ya que saltó más alto en su debut comercial. La compañía había establecido el precio de oferta pública inicial (IPO) de la acción en $ 26, pero la acción se abrió en $ 38.50 y luego cerró el día en $ 38.62.
Mirando el resto del mercado de valores, me interesará ver cuánta toma de ganancias vemos mañana cuando nos dirigimos al fin de semana. De todos modos, ha sido una semana fantástica en Wall Street.
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Indicadores de riesgo - Oro
El oro disfrutó hoy de su mayor ganancia en un solo día de 2019, ya que los operadores se apresuraron a agregar el activo de refugio seguro a sus carteras. Los operadores han estado nerviosos durante todo el año por la estabilidad de los mercados financieros. Han abordado estas preocupaciones alejándose de los activos de mayor riesgo, como las acciones de pequeña capitalización, y haciéndose pasar por activos más conservadores.
Hasta ahora, el principal beneficiario de este movimiento ha sido el Departamento del Tesoro. Sin embargo, a raíz de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) insinúa que está dispuesto a reducir las tasas de interés, los operadores comienzan a preguntarse si los bonos del Tesoro continuarán viendo caer sus rendimientos. Por ejemplo, el rendimiento del Tesoro a 10 años (TNX) cayó hoy por debajo del 2%.
A medida que disminuyen los rendimientos del Tesoro, se vuelve el oro más atractivo, que es un activo sin rendimiento. El oro subió 3.57% hoy para cerrar en $ 1, 396.90. El movimiento alcista redujo el nivel de resistencia, originalmente establecido a mediados de febrero, que el metal precioso ha estado golpeando durante las últimas dos semanas.
No me sorprendería ver que esta tendencia continúe hasta la próxima semana mientras el mundo espera ver lo que sucederá entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping durante su reunión individual durante la cumbre del G-20 la próxima semana en Japón.
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Sé que parece extraño ver que el S&P 500 se cierre a un nuevo máximo histórico mientras el precio del oro está despegando como un cohete, pero es la ilustración perfecta del sentimiento actual en Wall Street.
Todo el mundo quiere subir la renta variable alcista, pero quieren asegurarse de tener una gran protección en sus carteras si algo sale mal.
