Una ganancia de 142.14% en 2019 para las acciones de Shopify Inc. (SHOP) probablemente no podría haber ocurrido sin instituciones inteligentes que lo acompañaran. Una cosa está clara: las acciones muestran una gran cantidad de actividad comercial inusual. Es una actividad alcista porque las acciones están subiendo al alza en volúmenes crecientes, lo que indica que hay un comprador involucrado. Esta acción es interesante porque la compañía ha estado creciendo increíblemente rápido.
De hecho, escribí sobre esta misma actividad en Shopify en mayo, y puedes ver ese artículo aquí. Las acciones han subido aproximadamente un 30% desde ese momento. Shopify lidera la carga en el creciente espacio de comercio electrónico / sitio web. Su plataforma es extremadamente popular, y creemos que el crecimiento debería continuar.
Los administradores inteligentes de dinero siempre están buscando apostar por las próximas acciones atípicas… las mejores de su clase. El criterio principal que buscamos cuando apostamos al alza en una acción es una historia de fundamentos sólidos, técnicas sólidas y operaciones inusuales en las acciones.
Entraré en la imagen fundamental más adelante, pero la verdadera información sobre la trayectoria a corto plazo de la acción radica en su actividad comercial. En pocas palabras, se trata de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el stock sube. Cuando la demanda es menor que la oferta, las existencias caen. Para 2019, las acciones de Shopify claramente han estado en demanda.
Para Mapsignals, cuando buscamos una entrada en una acción líder, queremos ver un aumento de la compra potencial. Solo para mostrarle cómo son nuestras señales de actividad comercial inusuales, eche un vistazo a todas las señales institucionales (UI) inusuales que las acciones de Shopify han hecho durante el año pasado.
Centrándose en 2019, puede ver muchas señales de compra (verde) que se alinean con un aumento en las acciones. Este es exactamente el tipo de configuración que buscamos en nuestra firma de investigación. Queremos apostar al mejor… punto. Este movimiento es notable porque las acciones se mueven según la oferta y la demanda. Este es claramente un gráfico que muestra una gran demanda:
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Hasta ahora, en 2019, Shopify ha registrado 17 días de volumen inusualmente alto, indicativos de la compra de las acciones (consulte el cuadro anterior). Pero lo que llama nuestra atención ahora es que Shopify sigue ganando en silencio, pero de una manera inusual, lo que sugiere que la demanda de acciones está aumentando.
El objetivo de Mapsignals es identificar las principales acciones de mañana hoy. Básicamente estamos buscando empresas atípicas con fundamentos saludables acompañados de una actividad comercial institucional inusual descomunal. Al estudiar estos puntos de datos, podemos hacer una suposición educada sobre qué instituciones de renta variable están traficando y unir esta información con empresas fundamentalmente sólidas. Queremos las probabilidades de nuestro lado cuando busquemos acciones de la más alta calidad.
Cuando decidimos un candidato fuerte, consideramos líderes que tienen un historial de rendimiento técnico superior. Cuando muestran liderazgo, los vemos como oportunidades. Las siguientes son algunas áreas en las que las acciones de Shopify han llamado nuestra atención hasta la fecha (YTD):
- Desempeño superior al año anterior frente al mercado: + 121.84% frente al SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempeño superior al año anterior frente al sector: + 109.56% frente al Fondo SPDR sectorial seleccionado por tecnología (XLK) Señales de comercio inusuales alcistas recientes
Ahora, vamos un paso más allá y calificamos las mejores acciones que muestran una actividad comercial inusual. A continuación puede ver los tiempos históricos desde 2018 cuando las acciones de Shopify hicieron señales de compra para Mapsignals. Estas son las señales mejor calificadas en nuestro universo de valores. Claramente, hemos pasado por todo el período masivo durante el año pasado. Por ahora, este stock se está configurando para ser un valor atípico:
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Además de una imagen técnica que es sólida, también se debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, el último informe de ganancias de Shopify mostró un sólido crecimiento año tras año (YoY):
- T1 2019 Tasa de crecimiento de ingresos interanual: + 50% T1 2019 Tasa de crecimiento de dólares de ganancias brutas interanual: + 46%
Shopify está llegando a máximos y está creciendo rápidamente. Nos gusta la historia a largo plazo de la acción. La narrativa para Shopify y otras compañías de comercio electrónico de alta calidad es de gran crecimiento. Siempre estamos buscando grandes compañías que muestren la actividad comercial habitual en las acciones. Las mejores empresas tienden a tener una tendencia más alta a largo plazo. Todo esto apunta a una oportunidad a largo plazo para la acción.
La línea de fondo
Las acciones de Shopify representan una oportunidad de compra potencial para el inversor a largo plazo. Dado el aumento en el precio, el rendimiento superior histórico histórico y las recientes señales de acumulación inusuales, esta acción podría valer un lugar en una cartera orientada al crecimiento.
