Tabla de contenido
- ¿Cómo puedes ser exitoso?
- Productos básicos
- Monedas
- Índices
- Tasas de interés
- Pruébalo
- La línea de fondo
Para muchos inversores, los mercados de futuros, con todos los diferentes términos y estrategias comerciales, pueden ser confusos y desalentadores. Existen oportunidades para limitar las pérdidas en su cartera o disfrutar de ganancias significativas utilizando los mercados de futuros, pero es importante que comprenda cómo funcionan estos productos derivados y cómo puede lograr esas ganancias de manera consistente. Este artículo explica cómo funciona cada mercado y las diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero.
Para llevar clave
- Los mercados de futuros permiten a las personas comprar y vender reclamos sobre algún activo subyacente para entrega futura. Los especuladores pueden usar el apalancamiento para apostar por el precio de varios valores subyacentes, desde índices bursátiles hasta materias primas y tipos de cambio de divisas. También puede utilizar futuros para protegerse contra pérdidas en una cartera existente, o para protegerse contra cambios adversos de precios para productores de ciertos productos.
¿Cómo puedes ser exitoso?
Los mercados de futuros son donde se reúnen los especuladores y los coberturistas para predecir si el precio de un producto básico, moneda o índice de mercado particular aumentará o disminuirá en el futuro.
Al igual que cualquier mercado, este tiene riesgos al negociar, pero el potencial para ver ganancias a corto y largo plazo puede ser sustancial, gracias en parte a las enormes cantidades de volatilidad que estos mercados son conocidos por tener. Estos son algunos de los diferentes mercados de futuros, junto con diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero en ellos.
Productos básicos
Una mercancía es un producto físico cuyo valor está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto incluye granos (maíz, trigo, etc.), energía (como gas natural o petróleo crudo) y metales preciosos como dios o plata, por nombrar algunos.
Un contrato de futuros de productos básicos es un acuerdo para comprar o vender una cantidad predeterminada de algunos productos básicos a un precio específico en una fecha específica en el futuro. Al igual que todos los contratos de futuros, los futuros de materias primas se pueden utilizar para cubrir o proteger una posición de inversión o para apostar por el movimiento direccional del activo subyacente.
Para las personas, puede acceder a los mercados de futuros de productos básicos principalmente a través de una cuenta de futuros administrada, disponible a través de firmas de corretaje especializadas llamadas Asesores de comercio de productos básicos (CTA).
Muchos inversores confunden los contratos de futuros con los contratos de opciones. Con los contratos de futuros, el titular tiene la obligación de actuar. A menos que el titular resuelva el contrato de futuros antes del vencimiento, debe comprar o vender el activo subyacente al precio establecido.
Monedas
El comercio de divisas o divisas implica buscar ganar dinero o cubrir riesgos entre el movimiento de los tipos de cambio. Una estrategia de uso común para el comercio de divisas es el scalping. Los revendedores intentan sacar ganancias a corto plazo de los cambios incrementales en el valor de una moneda. Hacer esto una y otra vez significa que sus ganancias continuarán aumentando con el tiempo, lo que le dará ganancias totales significativas cuando sume todas las pequeñas ganancias.
En general, su plazo puede ser tan corto como un minuto o puede durar varios días. Una estrategia de especulación requiere una disciplina estricta para continuar obteniendo ganancias pequeñas a corto plazo, evitando grandes pérdidas.
Hay disponible una amplia variedad de contratos de futuros de divisas. Además de los contratos populares como el EUR / USD (contrato de futuros de divisas en euros / dólares estadounidenses), también hay contratos de futuros de E-Micro Forex que se negocian a 1/10 del tamaño de los contratos de futuros de divisas regulares, así como a las divisas de los mercados emergentes. pares como el PLN / USD (zloty polaco / contrato de futuros del dólar estadounidense) y el RUB / USD (rublo ruso / contrato de futuros del dólar estadounidense).
Los diferentes contratos se negocian con diversos grados de liquidez; por ejemplo, el volumen diario para el contrato EUR / USD podría ser de 400, 000 contratos versus solo 400 contratos para un mercado emergente como el BRL / USD (real brasileño / dólar estadounidense).
Los futuros de divisas son futuros negociados en bolsa. Los comerciantes suelen tener cuentas con corredores que ordenan directamente a los distintos intercambios para comprar y vender contratos de futuros de divisas. Una cuenta de margen se usa generalmente en el comercio de futuros de divisas; de lo contrario, se requeriría una gran cantidad de efectivo para realizar una operación. Con una cuenta de margen, los operadores piden dinero prestado al corredor para colocar operaciones, generalmente un multiplicador del valor real en efectivo de la cuenta.
Los futuros de divisas no deben confundirse con el comercio de divisas al contado, que es más popular entre los operadores individuales.
Índices
Otra categoría de futuros populares entre los inversores son los futuros sobre índices, como el contrato de futuros sobre índices S&P 500. Sin embargo, cada producto de futuros puede usar un múltiplo diferente para determinar el precio del contrato de futuros. Como ejemplo, el valor del contrato de futuros del S&P 500 es de $ 250 veces el valor del índice del S&P 500. El contrato de futuros E-mini S&P 500 tiene un valor de 50 veces el valor del índice.
Los futuros del índice también están disponibles para el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Nasdaq 100 junto con los contratos E-mini Dow (YM) y E-mini NASDAQ 100 (NQ). Los futuros del índice están disponibles para los mercados extranjeros, incluidos el alemán, el Frankfurt Exchange negociado (DAX), que es similar al Dow Jones, el índice SMI en Europa y el índice Hang Seng (HSI) en Hong Kong.
Los futuros sobre índices son una forma de entrar en una estrategia indexada pasiva, al poseer todo el índice en un solo contrato y con un mayor apalancamiento que el que proporcionaría un ETF. Tanto la Bolsa de Nueva York (NYSE) como Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) requieren un mínimo del 25% del valor comercial total como saldo mínimo de la cuenta. Sin embargo, algunas casas de bolsa demandarán más de este margen del 25%. También se utilizan para protegerse contra grandes posiciones en acciones.
Tasas de interés
Los contratos de futuros sobre tasas de interés también son contratos muy populares. Dos estrategias de negociación basadas en el tiempo comúnmente utilizadas para operar este tipo de futuros son las operaciones de ciclo y estacionales.
Se implementa una estrategia de ciclo comercial mediante el estudio de datos históricos y la búsqueda de posibles ciclos ascendentes y descendentes para un activo subyacente. Dos ciclos de uso común para futuros sobre índices bursátiles son el ciclo de 23 semanas y el ciclo de 14 días. Estudiar las tendencias de precios asociadas con los ciclos puede conducir a grandes ganancias para los inversores inteligentes.
El comercio estacional, por otro lado, es cuando intenta negociar los efectos estacionales que tienen lugar en los mercados de futuros. Los datos históricos sugieren que muchos mercados, sectores y productos básicos se comercializan a diferentes niveles durante todo el año y muestran patrones similares año tras año. Conocer estas diferentes tendencias estacionales es otra forma efectiva de ganar dinero negociando futuros.
Pruébalo
Comenzar en los diferentes mercados de futuros puede parecer desalentador. Una forma en que puede aprender sobre la marcha sin poner en riesgo su dinero es comenzar con el comercio en papel. El comercio en papel se realiza imitando los intercambios usted mismo (o con un simulador de mercado) hasta que se sienta lo suficientemente cómodo como para comenzar a comerciar realmente.
Una buena manera de comenzar es concentrándose en estas cuatro áreas diferentes. Esto ayudará a desarrollar su conocimiento a medida que avanza sin aumentar su riesgo total. Luego, cuando sienta que ha dominado estas áreas, intente expandirse para negociar otros tipos de futuros.
La línea de fondo
Operar en los diferentes mercados de futuros puede ser muy gratificante pero también muy desafiante. Para los inversores jóvenes, existen muchos mercados y estrategias diferentes que puede utilizar para tener éxito, incluidos los que discutimos aquí. Al hacer su investigación y asegurarse de comprender cómo funcionan los futuros, tendrá la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de éxito negociando en el mercado de futuros.
