Tabla de contenido
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Las compañías que operan dentro de la industria del petróleo y el gas son abundantes, con actividades que incluyen perforación, extracción, servicios de campos petroleros, refinación de petróleo y transporte. El petróleo es un producto energético vital en una gran cantidad de industrias en todo el mundo, y si bien las alternativas petroleras comienzan a avanzar en el mercado energético, la demanda de petróleo sigue siendo alta. La industria petrolera ofrece a los inversores la oportunidad de participar en un mercado de renta variable orientado al crecimiento que cuenta con márgenes de beneficio exponencial a largo plazo.
A pesar de la demanda individual y comercial de productos derivados del petróleo a escala mundial, la industria petrolera conlleva un gran riesgo para los inversores. Se puede invertir en la industria petrolera mediante la compra de acciones de fondos mutuos enfocados en la industria. Si bien hay una serie de fondos mutuos que tienen participaciones sustanciales en el sector petrolero, la mayoría de los fondos pertenecen a las categorías de recursos naturales o energía.
Para llevar clave
- El sector energético puede atraer inversores que buscan diversificar su cartera, especular sobre la demanda de petróleo y combustibles fósiles, o verlo como una cobertura contra la inflación. Los fondos mutuos de petróleo y energía tienen la tarea de invertir exclusivamente en ese sector invirtiendo un La mayoría de sus carteras en compañías relacionadas con la energía. Existen varios fondos de energía, y aquí solo veremos algunos de ellos. También existen ETF de energía que pueden ser una opción más accesible para inversores individuales.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
El Vanguard Energy Fund se estableció en 1984, con el objetivo de proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión de un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones ordinarias de empresas dedicadas principalmente a actividades relacionadas con la industria energética. El petróleo y el gas integrados, combinados con la exploración y producción de petróleo y gas, constituyen el 74, 5% de las tenencias del fondo. A partir de octubre de 2019, el Vanguard Energy Fund administra $ 6, 7 mil millones en activos de inversionistas.
El rendimiento anualizado de 10 años para VGENX es 1.71%. Los administradores de fondos pueden mantener un índice de gastos relativamente bajo para el fondo en 0.37%, que es 72% más bajo que el promedio de la categoría. Los inversores no pagan una carga de ventas inicial o diferida por la inversión en el fondo, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 3, 000 y la facturación anual es del 31% de los activos.
Cartera de energía de Fidelity Select (FSENX)
La cartera de energía de Fidelity Select está respaldada y administrada por Fidelity Investments y se puso a disposición de los inversores por primera vez en 1981. Los administradores de fondos se centran en la apreciación del capital a largo plazo. FSENX invierte un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de empresas dedicadas a actividades de campo de energía, incluidos petróleo, gas, electricidad, carbón y nuevas fuentes de energía. Este fondo no diversificado utiliza un análisis fundamental para determinar la posibilidad de inversión de la seguridad de cada empresa en función de la situación financiera y la posición de la industria. A partir de octubre de 2019, FSENX administra $ 915 millones en activos.
FSENX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años del 1%, con un índice de gastos del 0, 78%. Las acciones del fondo mutuo están disponibles como cargos de ventas sin cargo y sin diferir, y sin inversión mínima. El fondo tiene una tasa de rotación del 59% de los activos / año. Las principales participaciones dentro de FSENX incluyen Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 y otras compañías relacionadas.
Fondo Fiduciario de Recursos Naturales BlackRock (MDGRX)
El Fondo Fiduciario de Recursos Naturales BlackRock se estableció en 1994. Busca proporcionar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de sus $ 142.2 millones en activos en valores de compañías con activos sustanciales de recursos naturales. Los administradores de fondos tienden a incluir empresas involucradas en energía, productos químicos, petróleo, gas, papel, minería, acero y productos agrícolas.
A partir de octubre de 2019, MDGRX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 0.89%, con una relación de gastos de 1.18%. Los inversores deben pagar una carga de ventas por adelantado del 5, 25% con cualquier compra nueva de acciones, aunque no se evalúa un cargo por ventas diferidas al momento de la redención. También se requiere una inversión mínima de $ 1, 000 para cuentas calificadas y no calificadas. Las principales participaciones incluyen Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil y otras.
Integridad Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
El fondo de acciones Integrity Williston Basin / Mid-North America se ofrece a los inversores a través de la familia de fondos mutuos Integrity y tiene una fecha de inicio de 1999. Los administradores de fondos buscan proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos del fondo en el stock de emisores nacionales y extranjeros que participan o se benefician en el desarrollo de los recursos ubicados en el área de la Cuenca de Williston. Además, el fondo puede invertir en valores de renta variable de empresas que se beneficien o participen en recursos de Mid-North America. Una parte de los valores de renta variable incluidos en el fondo puede ser para empresas que aún no han superado la etapa de desarrollo o aquellas que no tienen ingresos significativos. Los activos dentro del fondo ascienden a $ 171 millones a octubre de 2019.
ICPAX ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 3.2%, con una relación de gastos de 1.49%. Los inversores pagan un cargo de ventas por adelantado del 5% en todas las nuevas inversiones, y se necesita un mínimo de $ 1, 000 para comprar acciones. Tiene la tasa de rotación anual más alta de las tres, con un 75% de los activos. Las principales participaciones dentro de ICPAX incluyen Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 y Apergy Corp.
